美股芯片股集体重挫，存储概念股尾盘跳水！

昨晚今早，美股三大指数全线下跌，纳指和标普500指数跌幅均超1%。芯片股普遍走弱，费城半导体指数收盘下跌1.6%，较历史高点累计回落20%，已步入技术性熊市。美股存储概念股盘中虽曾强劲反弹，但尾盘股价普遍大幅回调。

业内人士认为，市场对AI资本开支回报及芯片需求的持续性产生疑虑，导致高估值且拥挤的AI板块持续遭遇抛售，部分主动型基金经理已开始缩减相关资产配置。

7月17日美东时间，美股三大指数集体走低，截至收盘，道指跌0.77%，纳指跌1.4%，标普500指数跌1.01%。

大型科技股普遍收跌，SpaceX跌幅超5%，星舰第13次试飞发射前最后一秒中止；英伟达、谷歌、Meta、特斯拉均跌超2%，亚马逊、微软跌超1%；苹果微涨0.14%。

美股芯片股全线下跌，费城半导体指数早盘一度大跌超5%，最终收跌1.63%。个股方面，应用材料跌超5%，台积电ADR、德州仪器、泛林集团跌超2%，英特尔跌2%。

存储概念股盘中曾强劲反弹，但尾盘均有所回落，截至收盘，SK海力士涨1.13%，盘中一度大涨超9%；美光科技跌0.5%，盘中一度涨超5%；闪迪跌超3%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超2%。

随着市场重新审视AI领域的投资热度，部分投资者押注AI支出增速可能放缓。数据显示，一些主动型基金经理已开始降低相关资产敞口。

高盛TMT交易专家指出，过去48至72小时内，美股投资者的焦虑情绪显著攀升，围绕AI和半导体持续回调的担忧加剧。

期权市场显示，主要半导体ETF本周出现极端看跌需求，看跌看涨成交量比突破3倍，显著高于历史均值。

野村Charlie McElligott表示，今年所有有效策略都在反向运行，若局势进一步恶化，可能引发更多抛售，多头平仓而空头加码。

从近期盘面看，美股科技板块正经历今年最明显的风格切换——资金正从拥挤的AI基础设施交易，转向现金流更稳健的平台公司。

目前美股二季度财报季尚处早期，已有49家标普500成分股公布业绩。根据LSEG数据，其中90%的公司盈利超预期。

Carson Group首席策略师Ryan Detrick指出，财报季开局强劲，银行板块表现优异，未来几周将有更多行业和公司公布业绩。

7月17日美东时间，据外媒《纽约时报》报道，Meta正与Anthropic PBC进行初步谈判，拟向后者出租数据中心算力。若达成，两年合同价值最高或达100亿美元。

受此消息提振，Meta股价跌幅迅速收窄，最终收跌2.8%，盘中曾一度大跌近6%。

报道称，潜在交易条款显示双方都在为不确定性预留退路。按月支付、可提前终止的灵活安排意味着100亿美元仅为理论上限，实际约束远低于表面数字。

交易结构与Anthropic今年5月与SpaceX的协议类似——后者为期三年、总金额450亿美元。两项巨额租赁谈判集中出现表明，头部AI模型公司的算力采购需求仍处于爆发式增长期。

对Meta而言，低门槛条款降低了首单大客户谈判难度。对Anthropic而言，这相当于在算力市场锁定了一份期权——保留资源使用权，同时可灵活调整头寸。

据此前报道，Meta正在讨论建设新的云计算业务，可能直接向外部客户出售富余的AI算力。

MetaCEO扎克伯格此前表示，公司目前几乎将全部算力用于内部项目，但市场对算力的高价需求正促使他重新考虑对外出租部分算力。

与此同时，Anthropic积极采购外部算力。今年5月，公司宣布与SpaceX达成三年支付近450亿美元获取其数据中心算力的协议。同月，Anthropic还与云服务商Akamai签署了18亿美元算力合作协议。

来源：券商中国