美债走弱 油价连涨 企业债发行创单日新高

本周一美国国债价格走低，原油价格连续三个交易日攀升，同时企业债市场录得19笔新发行，创下自1月份以来的单日最高纪录。然而，受限于缺乏实质性的基本面驱动，期货市场的成交额未达到近期平均水平。

纽约收盘时，美债收益率攀升了4至5个基点，逼近上周峰值，此前WTI原油期货上涨5.1%，结算价报82.13美元，触及一周高点，中东地区的紧张局势持续僵持。

与美联储会议周期挂钩的隔夜指数掉期（OIS）利率走高，表明市场对未来几个月美联储加息的预期升温；2027年合约利率上升4至5个基点，但市场定价所隐含的加息幅度仍尚未达到两次各25个基点的程度。

即便如此，担保隔夜融资利率（SOFR）期权交易呈现出明显的上行避险倾向，值得留意的资金流向包括购买2万份SFRZ6 96.50/97.00看涨期权价差。

企业债市场共有19家发行主体成功筹集276亿美元，超过了全周预计发行总额的一半。然而，交易商推测，发行方正试图赶在周三发布7月消费者价格指数（CPI）数据前完成发债。

克利夫兰联储主席贝丝·哈马克在美市收盘前的采访中指出，鉴于当前利率水平尚未对经济产生显著抑制，美国经济需要“一定次数”的加息。在上次美联储会议决定维持利率不变时，哈马克投了反对票，主张加息。

截至纽约时间下午3点，各类美债期货的成交量相当于过去20日平均水平的79%至95%。

截至美东时间下午4:00，2年期国债收益率上涨4.4个基点，收报4.2389%；

5年期国债收益率上涨5.5个基点，报4.4065%；

10年期国债收益率上涨5.7个基点，报4.7026%；

30年期国债收益率上涨4.9个基点，报5.2499%；

5年和30年期国债收益率差收窄约0.6个基点，报84.16个基点；

2年和10年期国债收益率差扩大约1.4个基点，报46.16个基点。

编辑：丁文武

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