凌晨大跌！AI巨头再曝负面，回应迅速

AI“鬼故事”再度被拉出。

因OpenAI相关的不利消息发酵，隔夜美股芯片板块与AI概念股同步走低，费城半导体指数下挫超3%，博通跌超4%，AMD、阿斯麦ADR、台积电ADR亦均跌超3%。市场此前还传出称，OpenAI未能完成多项内部经营目标，进而引发美股科技板块的明显回落。随后OpenAI立即回应，称相关报道失实，并重申持续推进算力扩容是“核心驱动力(7.160, -0.13, -1.78%)”，有利于让客户获得更好的产品使用体验。

与此同时，市场也在紧盯美伊谈判的最新动向。据美国方面消息，知情人士透露，由于美国总统特朗普对伊朗提出的新一轮方案不满意，伊朗或将在未来几天内把调整版提交给斡旋方巴基斯坦。

美东时间4月28日，美股三大指数集体回落。截至收盘，道指下跌0.05%，标普500指数跌0.49%，纳指跌0.9%。

大盘科技股普遍走弱，博通、甲骨文双双下跌超4%，英伟达、Meta跌幅超过1%，谷歌、亚马逊、特斯拉小幅下滑；苹果、微软则上涨超过1%。

在芯片板块方面同样全面下跌，费城半导体指数跌3.58%；Rambus大跌超21%，Credo Technology下挫超8%，Arm跌幅接近8%。

存储类个股同步偏弱，闪迪下跌超6%，美光科技跌超3%，希捷科技、西部数据跌超2%。

有市场人士指出，有消息称OpenAI在每周活跃用户与营收指标上均未达到内部目标，投资者担心这会影响科技巨头估值与预期，从而削弱“AI基础设施将持续大规模投入”的逻辑。也因此，部分交易员阶段性选择兑现科技巨头与半导体板块的部分涨幅。

针对上述质疑，OpenAI在声明中把相关说法归类为“标准的标题党”，并强调其企业业务与广告业务仍在保持增长。同时，公司表示将继续提升算力投入，目标仍是为客户带来更优质的产品体验。

OpenAI的关键数据中心合作伙伴甲骨文在周二也迅速发布表态，称对与OpenAI的合作“充满期待”，并表示“亲眼见证其最新模型带动技术应用加速”的进展。

云算力提供商CoreWeave则更倾向淡化对单一客户的依赖。其在声明中提到，现有客户覆盖谷歌、Meta、Anthropic及微软等头部科技公司，并强调“算力需求持续增长”。

从回应内容可以看出，OpenAI业务层面一旦出现任何风吹草动，都可能通过估值传导与合同依赖，进一步影响AI产业链上相关企业的表现。

另需关注的是，谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta以及苹果将在未来两天内密集披露财报。上述公司合计市值约占标普500总市值的44%。市场普遍认为，AI支出规模及投资回报的任何表述，都可能直接牵动当前的市场情绪。

Montis Financial首席投资官Dennis Follmer表示，任何与AI相关需求或资本预算支出有关的疑问，都可能促使市场重新审视过去一个月的上涨。对投资者而言，最关键的仍是：AI这列“列车”还能否继续带动行情前行。

Horizon投资服务公司CEO Chuck Carlson则指出，OpenAI相关情况让投资者开始重新考虑增长节奏是否在放缓，以及这将对资本开支产生怎样的影响。

地缘层面，据央视新闻报道，目前美国与伊朗在谈判问题上仍缺乏实质进展，在军事对峙中也继续保持强硬态势。

当地时间28日，伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令称，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求经过的船只缴纳通行费。

他同时强调，霍尔木兹海峡的领土主权不容侵犯，外籍船只驶经该航道时必须遵守伊方制定的规则，包括使用波斯语进行通信。

他表示，“没有最高领袖的指令与人民的意志，伊朗绝不允许哪怕一升石油从海峡流出。”

此外，他还称伊朗军队目前“手按扳机”，处于高度戒备状态，并认为美军在波斯湾的霸权已告终结，同时重申伊朗具备应对任何形式海上封锁的能力。

美国总统特朗普28日表示，“伊朗希望美国”尽快开放霍尔木兹海峡。

特朗普在社交媒体上写道：“伊朗刚刚告诉我们，他们已经处于‘崩溃状态’。他们希望我们尽快‘开放霍尔木兹海峡’。与此同时，他们正努力处理领导层问题（我相信他们能够做到！）。”

据美国方面消息，知情人士透露，由于特朗普不满意伊朗提出的新谈判方案，伊朗可能会在未来几天内向斡旋方巴基斯坦递交一份调整后的版本。

了解斡旋进程的知情人士称，伊朗外交部长阿拉格齐28日结束对俄罗斯的访问后将回到德黑兰，预计将向伊朗领导层汇报并开展磋商。

据悉，巴基斯坦预计在几天内收到伊朗提出的调整版方案，但进展可能随时出现变化，最终结果很大程度仍取决于伊方能否拿出一份更容易被美方接受的方案。

伊朗近期通过巴基斯坦向美国提出了一份新的谈判提案。披露内容显示，该方案拟分三阶段逐步展开：第一阶段结束战争，第二阶段聚焦霍尔木兹海峡通航，第三阶段则涉及伊朗核问题。

白宫新闻秘书莱维特27日证实，特朗普当天召集国家安全团队讨论伊朗提出的新方案。随后美国官员表示，特朗普对该方案不满意，因为方案前两个阶段并不触及伊朗核问题。据悉，特朗普在会上并未直接否决该方案，但暗示伊朗谈判诚意不足：既没有承诺停止铀浓缩活动，也没有承诺永远不研制核武器。