Calamos动态可转债收益基金月度分红公告

Calamos投资公司披露，其管理的封闭式基金Calamos动态可转债与收益基金（CCD）将执行月度分红计划。

依据公司发布的公告，CCD基金定于2026年5月21日向持股人发放每股0.195美元的现金红利，股权登记日和除息日均为5月14日。此项分红举措与基金一贯执行的月度分红政策相符，统计资料表明，自2022年起CCD基金始终保持着每股0.195美元的固定月度分红水准。

CCD基金设立于2015年3月27日，是一家采取多元化投资策略的封闭式管理投资机构。该基金的投资宗旨在于通过资本增值与即期收益相结合的途径获取综合回报。根据公开资料显示，基金通常将不低于80%的受管理资产配置于可转换证券及收益型证券组合。

截至2026年3月31日，CCD基金净资产规模约为5.82亿美元，所管理资产总额约达9.03亿美元。从分红构成分析，2026年5月的分红中，约有0.1004美元源自短期资本利得，约0.0946美元来自资本回拨。在基金整体投资配置中，约85%投向可转换债券，其中信息技术行业配置比例最高，占据36.7%。

市场观察家表示，在当下市场条件下，可转换债券同时具备债券的安全保障特性和股票的价格上涨潜力，此类基金产品对于希望获取稳健回报的投资者具备一定的资产配置价值。

责任编辑：李明 SF065

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