Evercore上调希捷科技目标价至1000美元

Evercore ISI在近期与希捷(808.795, -25.21, -3.02%)科技首席财务官Gianluca Romano及投资者关系团队进行了交流，随后将目标价从750美元上调至1000美元，同时保持“跑赢大盘”评级。

四大亮点支撑其长期发展

Evercore分析师Amit Daryanani分析称，希捷长期增长的动力明确：首先，供应管理得当，保障了市场供需平衡；其次，面密度技术及热辅助磁记录（HAMR）等关键技术持续取得突破；再次，AI带来的数据存储需求十分旺盛；最后，公司长期合同已签至2027年，盈利前景清晰。

CFO在会议中强调，希捷目前的产能已“被客户长期订满”，显示出其在高性能存储领域的供应主导地位十分稳固。

AI算力激增引爆存储市场

随着AI应用的爆发式扩张，企业对海量数据存储的需求急剧上升。作为全球硬盘驱动器行业的领军者，希捷的大规模HAMR技术部署被视为满足下一代数据中心高密度存储的关键。Evercore预计，随着面密度不断提升，公司的毛利率有望进一步优化。

业绩超出预期与市场走势

希捷4月底公布的最新财报显示，每股收益4.10美元，显著高于市场预期的3.51美元；营收达31.1亿美元，同比增长44.1%。公司给出的第四季度每股收益指引为4.80至5.20美元，同样高于分析师预期。

在财报发布后，希捷股价从约640美元持续上涨，5月11日收盘价约为830美元。此前Cantor Fitzgerald已将目标价上调至1000美元，Evercore此次的跟进进一步巩固了华尔街对该股的乐观预期。

风险提示：高估值与高管减持

然而，市场也指出了潜在风险。目前希捷市盈率约为77倍，处于历史高位。此外，过去三个月内，包括CFO在内的多名内部人士累计出售了约5.3万股股票，套现约5300万美元，这可能表明管理层对当前股价持谨慎态度。

责任编辑：张俊 SF065

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