贝莱德加拿大披露iShares ETF三月派息详情

贝莱德(1094.77, 2.27, 0.21%)加拿大资产管理有限公司公布了2026年3月其iShares ETF系列的月度与季度现金分红计划。上述ETF主要在多伦多证券交易所或Cboe Canada挂牌交易，分红频率为每月或每季度一次。股权登记日定在3月26日，资金发放日则为3月31日。

此次公布的分红方案涉及多只ETF产品。就固定收益类而言，数只债券指数ETF公布了每单位0.050至0.053加元的分红金额。而在股票类产品中，相关ETF的每单位分配金额介于0.062至0.155加元之间。部分以美元计价的ETF，其分配货币亦为美元。

分红税务处理

投资者对于ETF的分红、收益及资本利得分配均需承担纳税义务，无论该分配是以现金形式发放还是用于基金再投资。分配类别可能涵盖利息收入、加拿大股息、资本利得以及资本返还。资本返还虽在收到当年无需即刻缴税，但会减少投资者的调整后成本基数，这或许会导致未来资产出售时产生更高的资本利得。

针对再投资分配，iShares ETF会在分红后对流通份额进行合并处理，故而投资者持有的份额数量保持不变，单位净值亦维持稳定。不过，投资者应当把再投资分配的款项纳入调整后成本基数之中，从而防止出现重复征税的情况。

税务单据获取

贝莱德加拿大一般会在每年2月底之前将税务要素数据发送给相关机构，投资者可依此获取税务单据。若涉及税务方面的疑问，建议投资者直接咨询各自的券商。

编辑：张俊 SF065

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