Gabelli 全球中小盘价值信托维持每单位 0.21 美元分红

Gabelli 全球中小盘价值信托（NYSE：GGZ）于周三正式宣布，计划在 2026 年第二季度向股东派发每单位 0.21 美元的现金股息，此举确保持续保持此前调升后的季度分红水准。

分红详情与支付时间表

依据董事会发布的公告，此次股息款项定于 2026 年 6 月 23 日发放，股权登记日为 6 月 15 日。该信托执行季度分红机制，具体分配额度由董事会按季度审议决定。

值得注意的是，GGZ 曾在 2026 年 2 月将季度股息由 0.16 美元大幅上调 31% 至 0.21 美元，推动年度派息总额从 0.64 美元增至 0.84 美元。参照现行市价测算，该信托当前的收益率约为 4.60%。

股息来源及税务处理

参照基金现行的会计账目，2026 年向普通股东派发的各笔股息中，预计约 8% 源自净投资收益，其余 92% 则来自净资本利得。针对个人投资者，全部或部分分配款项或可按长期资本利得或合格股息收入进行税务申报。

若信托在某特定年度产生的收益不足以覆盖分配总额，超出部分将被界定为资本返还，通常无需缴纳税款。所有应税账户下的个人股东，预计将在 2027 年初收到书面通知，详列当年全部分配的构成明细及税务处理方式。

基金基本概况

Gabelli 全球中小盘价值信托属多元化封闭式管理投资公司，总净资产规模约为 1.81 亿美元，由 Gabelli Funds, LLC 负责运营管理，其核心投资宗旨在于追求资本的长期增值。

在常规市场环境下，该信托会将至少 80% 的总资产配置于小盘及中盘股的股权证券，并确保至少 40% 的资产投向美国境外至少三个国家的企业。其投资版图广泛覆盖食品饮料、娱乐休闲、多元工业、医疗卫生及金融服务等诸多领域。

业绩回顾与市场数据

截至最近统计，该信托的单位资产净值（NAV）约为 17.80 美元，市场交易价格约 15.96 美元，呈现约 10.37% 的折价状态。过去一整年间，该信托的 NAV 增长率约为 28.60%，而市场价格涨幅则达到约 37.96%。

董事会有权随时调整分配政策，股息率高低不宜直接等同于基金投资表现的优劣指标。

责任编辑：张俊 SF065

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