德雅致 DCG 基金官宣：5 月每份派息 0.0397 加元

分红详情与重要时间节点

德雅致投资管理公司正式公布，其旗下的德雅致 1-5 年期阶梯式加拿大政府债券指数 ETF（代码 DCG）将于 2026 年 5 月实施月度现金分红，每份额派发 0.0397 加元。该产品目前在多伦多证券交易所挂牌交易。

此次分红的股权登记日定在 2026 年 5 月 22 日，除息日同为当天，而资金到账日则为 2026 年 5 月 29 日。

收益表现及过往分红

参照当前约 18.64 加元的市价，该 ETF 的年化股息率介于 2.21% 至 2.29% 之间。近一年来，其累计分红约为 0.42 加元，并保持着稳定的月度发放节奏。

回顾历史数据，2026 年前四个月的每份分红额依次为：1 月 0.0333 加元，2 月 0.0284 加元，3 月 0.0322 加元，以及 4 月 0.0265 加元。

运作策略与持仓结构

该基金自 2017 年 4 月启动以来，致力于紧密追踪 Solactive 1-5 年期阶梯式加拿大政府债券总回报指数。通过阶梯化配置策略，基金将资产分散至五个不同的到期时段，以此削弱利率波动风险，确保持续的现金流入。

投资标的集中于加拿大政府及其机构发行的高评级债券，其中 AAA 级与 AA 级资产占比逾九成。截至 2025 年 7 月，政府债券持仓高达 99.6%，企业债仅占 0.4%。基金总规模约为 1.2 亿加元，0.14% 的管理费率在同类产品中颇具竞争力。

责任编辑：张俊 SF065

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