德雅致加拿大公司债ETF 5月派发0.0556加元

分红安排与重要时间节点

德雅致投资集团公布，其管理的德雅致加拿大公司债券指数ETF（Desjardins Canadian Corporate Bond Index ETF）计划于2026年5月实施月度现金分红，每股分配金额为0.0556加元。该基金在多伦多证券交易所挂牌交易，代码为DCBC。

此次分红的股权登记日定于2026年5月22日，除息日亦为同日，实际派息日则为2026年5月29日。

收益率表现与产品简介

按当前市价测算，该ETF的股息收益率接近3.86%，过去12个月累计派发约0.81加元，分红频率为每月一次。

该基金设立于2024年4月18日，由德雅致全球资产管理公司负责发行与运作，管理资产规模约为8.55亿加元。基金采取完全复制策略，力求跟踪Solactive加拿大债券全市场公司债总回报指数的走势。

投资方向与持仓结构

本基金主要布局加拿大公开发行的投资级公司债券市场。持仓以A级和BBB级债券为核心，其中A级占比约44%，BBB级占比约43.7%。

前十大重仓股涉及加拿大主要银行及电信巨头，包括加拿大皇家银行(183.83, 3.91, 2.17%)、新斯科舍银行、蒙特利尔银行(152.97, 2.74, 1.82%)、多伦多道明银行(108.24, 1.70, 1.60%)以及贝尔加拿大等。

责任编辑：张俊 SF065

新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。

郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。