美股科技股仓位大调仓：阿克曼力挺微软
周五美股成交额榜首下跌4.42%，成交金额达397.58亿美元。波士顿对冲基金Whale Rock Capital Management向美国证券交易委员会提交的13F文件显示，该基金在一季度进行了显著的科技股仓位调整：新买入苹果(300.23, 2.02, 0.68%)和微软(421.92, 12.49, 3.05%)，同时大幅减仓近年来热门的英伟达。
第2名美光(724.66, -51.35, -6.62%)下跌6.62%，成交346.13亿美元。周五美股存储芯片类股票普遍下挫。
第3名特斯拉(422.24, -21.06, -4.75%)下跌4.75%，成交218.35亿美元。据Teslarati报道，特斯拉正在内华达州靠近拉斯维加斯的地区，为Cybercab建设专用洗车设施。该设施面积约3345平方米，将服务于未来的Robotaxi车队。
文件显示，特斯拉已提交Cybercab洗车设施的建设计划。5月12日，特斯拉提交了“特斯拉中心Cybercab第二阶段洗车设施”的改造工程许可申请。
第4名微软上涨3.05%，成交206.43亿美元。比尔·阿克曼刚刚建仓微软，称其当前估值极具吸引力。他指出市场对微软人工智能业务的担忧被过度放大。
阿克曼表示，即将披露的13F文件中将显示其基金持有微软的新头寸，并称当前价位的微软“极具吸引力”。
阿克曼还表示，他旗下的潘兴广场美国基金已将微软列为核心持仓之一，显示出他对微软未来前景的坚定信心，尽管部分华尔街人士对其人工智能和云业务的前景有所保留。
在X平台的一篇长文中，阿克曼指出微软股价疲软主要受两方面担忧影响：一是Microsoft 365是否能抵御如Claude Cowork等新兴AI工具的挑战；二是微软与OpenAI关系变化对Azure增长的持续性影响。
但阿克曼认为，投资者低估了微软在企业内部生态系统的嵌入程度。Microsoft 365不仅是软件产品，更是通过身份管理、安全、合规和工作流集成，成为企业运营的重要组成部分。
阿克曼还为微软计划中的2026年1900亿美元资本支出进行了辩护，认为这是长期增长投资，而非盲目支出。他将微软的AI基础设施建设与亚马逊(264.14, -3.08, -1.15%)、Alphabet、谷歌(393.32, -3.85, -0.97%)及Meta的类似投资进行比较。
第7名英特尔(108.77, -7.16, -6.18%)下跌6.18%，成交141.33亿美元。苹果与英特尔达成初步芯片制造协议，但分析师郭明錤透露，其中大部分订单为iPhone“低端”芯片。
第8名AMD(424.1, -25.60, -5.69%)下跌5.69%，成交123.35亿美元。Whale Rock Capital Management披露的13F文件显示，该基金在一季度建仓AMD。
该基金指出，尽管英伟达在训练市场占据主导地位，但AMD在AI推理芯片领域展现出强劲的追赶势头，其MI300系列凭借高性价比，已获得微软、Meta等云厂商的订单。同时，AMD在CPU和GPU集成方面为数据中心提供了更灵活的异构计算方案。
第12名博通下跌3.32%，成交78.96亿美元。博通在韩国上诉失败，仍被认定在与三星电子的交易中存在逼迫行为。韩国公平贸易委员会认定博通以停止供应智能手机半导体元件为威胁，迫使三星电子签署了一份为期3年、每年采购超过7.6亿美元的长期合同。
第18名Cerebras Systems下跌10.08%，成交49.89亿美元。根据披露信息，“木头姐”凯茜·伍德旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）和ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）于周四购入了AI芯片制造商Cerebras Systems（CBRS.US）的105,616股股票。按周四收盘价计算，合并后头寸价值约3280万美元。
硅谷AI芯片公司Cerebras Systems于5月14日正式在纳斯达克上市，引发了一场久违的科技IPO热潮。
该公司IPO定价为每股185美元，较最初115至125美元的预期大幅上调。上市前一周，因机构需求旺盛——认购订单超过可发行股份数量的20倍——Cerebras两度提高发行价并扩大发售规模。开盘后股价冲上350美元，盘中最高触及386美元，涨幅达108%，触发纳斯达克波动性熔断机制。最终收报311.07美元，较发行价大涨68.2%。
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责任编辑：张俊 SF065
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