木头姐调仓：减持芯片龙头 加码AI新贵与加密资产

方舟投资创始人凯西·伍德在5月22日当周对其旗舰ETF进行了重大调整，大幅削减超威半导体与台积电(413.14, 8.62, 2.13%)等半导体巨头持仓，同时将资金重点投向AI硬件、加密货币及航空航天板块。

据交易记录显示，伍德抛售约20.8万股AMD(491.4999, 23.99, 5.13%)股票，涉及金额达7200万美元，并继续减持台积电及半导体测试设备商泰瑞达(387.165, 28.73, 8.01%)。需要指出的是，这并非对整个行业的看空——被减持的AMD和台积电仍为其旗下基金的核心资产。市场人士分析，这两只AI芯片股今年以来涨幅分别达到98%和33%，此次减持属于控制单一资产权重的常规风险管控措施。

减持回收的资金被快速重新布局到更具增长潜力的前沿赛道。其中最引人注目的是建仓AI芯片新秀Cerebras Systems，单周累计买入超46万股，投入资金近4600万美元。Cerebras于5月14日完成上市，其独特的晶圆级芯片被视为英伟达的有力竞争者。

在加密货币领域，伍德增持了约36.9万股加密货币交易平台Bullish的股票。同时，她还增加了对空中出租车企业Archer Aviation和Joby Aviation以及防务承包商L3Harris的投资，体现了其对"颠覆性交通"及国防科技领域的关注。

尽管连续遭遇减持，华尔街对AMD的信心依然坚定。花旗分析师在伍德减持当日将AMD目标价上调至460美元，原因是AI服务器CPU需求旺盛。这种分歧反映了"基本面分析"与"组合管理需要"之间的区别。伍德并未改变对技术变革的长期看好，她曾明确表示AI革命"仍处于早期阶段"，当前的调仓更多是在快速发展的AI赛道中实施"内部轮动"，从成熟龙头转向回调中的下一代潜力股。

责任编辑：张俊 SF065

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