Royce Micro-Cap Trust 公布 Q2 分红方案：每股派发 0.21 美元

Royce Micro-Cap Trust, Inc.（纽交所代号：RMT）今日正式宣布，面向普通股股东发放 2026 年第二季度的现金红利，金额为每股 0.21 美元，该数额与前一季度保持一致。

依据公告内容，此次分红款项定于 2026 年 6 月 29 日发放，股权登记日设定为 6 月 11 日，同日也为除息日。投资者有权选择直接领取现金，或通过股息再投资计划增加持有份额。再投资的具体股价将在 6 月 18 日敲定。

作为一家在纽约证券交易所挂牌的封闭式多元化投资管理公司，Royce Micro-Cap Trust 的核心目标是实现长期资本增值。在常规运作下，其至少 80% 的净资产将配置于微型企业，即那些市值不高于罗素 2000 指数中最小成分股市值的公司。该基金沿用了与 Royce Small-Cap Trust 相似的季度分红机制，分配额度基于前四个季度末资产净值滚动平均值的 7% 年化率计算。

据统计，截至 2026 年 5 月 31 日，本次每股 0.21 美元的分红资金来源预计构成为：净投资收益 0 美元（占 0%），已实现短期资本利得 0.0683 美元（占 33%），已实现长期资本利得 0.1417 美元（占 67%），未涉及资本返还部分。

在业绩表现上，截止 2026 年 5 月 31 日，该基金基于资产净值的五年平均年化总回报率达 7.77%，2026 财年迄今的累计总回报率为 15.63%。当前的年化分配率（基于 5 月 31 日资产净值）为 6.32%，财年累计分配率为 2.99%。目前基金每股资产净值为 13.42 美元，市场交易价格为 11.98 美元，存在约 10.73% 的折价。

此次分红额度与上季持平，凸显了基金在微盘股投资板块中具备稳健的收益分配实力。以每股 0.21 美元测算，当前的年化股息收益率大约为 7.01%。

责任编辑：张俊 SF065

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