Royce Small-Cap Trust第二季度每股分红0.31美元，较上一季提升3.3%

Royce Small-Cap Trust， Inc．今日透露，将向普通股股东发放2026年第二季度现金股利，每股0.31美元。与上一季度0.30美元相比，此次分红约上调了3.3%，体现了基金持续稳定的分红策略。

根据公告，该笔股利将于2026年6月29日发放，股权确权日为6月11日，除息日同样为6月11日。股东既可领取现金，也可选择将股息再投资以增持基金份额。再投资定价日定于6月18日。

Royce Small-Cap Trust是一家封闭式多元化投资管理公司，其普通股在纽交所挂牌交易。该基金的核心投资目标在于实现长期资本增值，通常情况下，其80%的净资产将投资于小盘公司的权益证券。

基金采用季度分红模式，依据前四个日历季度末资产净值平均值的7%年化比率进行分配，第四季度的分红额则为1.75%的平均值与美 IRS 规定的最低分配额中的较高者。董事会有权根据实际情况调整该政策及年化比率。

截至2026年5月31日，这笔0.31美元股息的资金来源构成预测如下：净投资收入0.003美元（占1%），已实现短期收益0.0697美元（占22%），已实现长期收益0.2373美元（占77%），未涉及资本返还。

在基金表现上，截至2026年5月31日，按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为8.10%，2026财年累计总回报率为16.94%。年化当前分配率（占5月31日资产净值百分比）为6.11%，累计财年分配率为3.00%。

基金预计此次分红后股价也将随上一季度同步变动。按每股0.31美元计算，当前的年化股息收益率大约为6.73%。

责任编辑：张俊 SF065

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