科技投资方向：如何挑选稳健的科技材料公司

机器人、人工智能、商业航天、AI应用，科技概念相关

这些科技方向

到底怎么选行业和选公司

业绩是未知的，单选一家公司

无异于用资金在众多公司中压大小

1.众多选择中，选择哪个方向比较稳妥？

首先，当前不管是哪个方向

都不一定适宜去追高买入

虽然行业具有政策、业绩或是资金看好

但一些版本前面涨得太快

快显需要停下休息一下，消化一下估值

有没有一种公司，他给这些科技公司提供相关的产品

不管公司效益如何，这样的公司是稳稳地赚钱

答案是，有

具有技术壁垒的技术材料类，号称公司里的“卖铲子”公司 ，

不管各种科技产品卖不卖得出去

总是需要各类核心技术和核心材料去支撑的

而当前市场证明，这确实是一个具有可操作性的逻辑性的方向

也是资金们认可的方向

多家公司，在之前的风口中，涨了十倍，20倍

比如三年前的电池新能源，有些公司专门做电池相关的材料

也能涨出20倍空间，比如恩捷股份，比如芯片相关的中科曙光等等很多。

2.为什么要选择材料类公司作为重点方向？

材料类公司，比如高性能金属粉体、PEEK特种高分子、超材料等

高端材料的研发周期长达多年，10年的也有不少

从实验室到规模化量产还要跨越极长的验证周期

军工资质认证更需数年

这种积累绝非短期资本能追赶

大多数的高技术材料，现阶段业绩都比较稳定

不担心业绩的波动和受其它因素的影响

要做的，只是扩大产能

比如机器人需要轻量化和耐磨材料

商业航天依赖耐高温合金和碳纤维

AI算力需要导热散热材料

这三大类材料，是很难代替的。

这些也是我现在重点考虑布局的方向。

3.技术材料赛道，主要的方向梳理

a.以碳纤维和碳基复合材料类；

他们主要是用在了火箭壳体、无人机骨架、机器人轻量化结构件上

高度高，工业壁垒也极高

材料经多年的研发生产，很难破龙头地位

b.钛合金及高温各类合金类。

航天方向，机器人方向，都需要用到

难高温，加工难度大

c.特种高分子（PEEK/LCP/PPA等）

这一类材料以前都是国外生产

具有国产替代的概念，

主要用于机器人齿轮、AI服务器连接器、航天密封件等。

机器人齿轮、AI服务器连接器、航天密封件

d.3D打印金属粉末

这种比较难理解，

主要用于航天复杂构件、机器人异形零件等

e.其它超级材料，超硬材料类

这是一种颠覆性的技术，

主要用于隐身装备、高功率半导体散热、精密刀具

底层能力很难复制

同类公司比较少

f.高性能陶瓷材料

主要应用于AI算力MLCC电容器、机器人陶瓷轴承球

其技术高端精密陶瓷壁垒高，受益算力需求

4.散户最佳的投资策略

在没有成长成千亿市值之前

哪个公司都有可能

主要是要分析市场的需求量和份额

以其产品的护城河和项目壁垒为基础

建立一个投资组合 ，美其名为科技材料投资

只要2/3的公司跑出来

投资账号的收益就非常可观

身处一个时代的风口和时代的行业

断然是不会亏损的，

我想这就是投资的大的方向性底层逻辑