人工智能板块轮动分析

今日投资组合微跌0.18%，涨跌互现，其中电网设备板块亏损较大，但游戏板块表现抢眼。

上证指数呈现放量V型反转，收盘基本持平；整体A股市场放量上涨约1%，市场赚钱效应尚可。

指数形态良好，量能与走势配合默契，暂不倾向于看空。然而，板块内部结构分化明显，机器人、商业航天及二线CPO等板块表现突出，而储能、电网等板块则出现回调。

在操作方面，已清仓CPU相关个股，并减持了风电、储能板块的持仓，同时增持了部分AI应用/软件领域的个股。当前持仓主要集中在电网设备、软件/AI应用以及端侧AI领域，光伏、储能等板块作为补充。

当前市场行情的核心仍围绕AI硬件、软件、应用及基础设施等细分领域展开。在轮动尚未到来之际，建议耐心持股，待大幅上涨后可考虑止盈，总体上宜多看少动。此外，鉴于指数已处相对高位，若整体回撤幅度超过一定阈值，也将考虑减仓以控制风险。