物理AI引爆万亿市场！社保重仓20亿，人形机器人+AI应用爆发，潜力翻倍

随着英伟达抛出重磅举措，彻底打通了从大模型到物理AI的全产业链，利用全新的算力架构构建起近乎零延迟的传输模型，让AI赋能真实世界，将构想转化为现实。

紧接着，国内外科技巨头纷纷入局助阵，推动相关产业走出研发室，完成“数据采集—模型迭代—能力进化—场景扩张”的完整生态闭环。

而在所有赛道中，最先实现商业化应用的，正是以人形机器人为代表的物理智能终端。

首先要明确，人形机器人已具备大规模落地的产业基础。

我国各大工业、制造业关键环节早已完成基础自动化改造，随着工业4.0战略在全国稳步推进，人形机器人正是完善全链路智能化的临门一脚。

此外，国内正全力构建产业安全防线，不仅设立了全生命周期管理体系，更实现了从核心零部件到整机的100%国产化，彻底消除了技术限制风险。

可见，AI产业的竞争重点正从软硬件比拼，转向应用场景的争夺战。

特别是在CPO、存储、光纤、算力等高估值板块资金流出之后，沿着产业链向下寻找应用端，将成为资金的必然趋势。

上游算力已催生出一个超万亿规模、十几个千亿规模的巨头集群，后续承接外溢效应的物理AI，绝不会是小规模的行情波动。

尤其是那些如同中际旭创一般，技术具备不可替代性、市占率遥遥领先、且获机构重仓抱团的企业，后续想象空间不可估量。

为此，我们深入分析了上百份研报，筛选出了产业链中最具稀缺性的5家核心龙头，它们极有望重演中际旭创的万亿神话！

第一家，天娱数科

基于VLA方案融合虚拟与物理智能系统，加速物理AI落地应用并大幅减少人形机器人制造成本。

第二家，长盈精密

人形机器人轻量化部件核心供应商，向北美头部机器人客户累计供货超38万件，全国社保基金坚定持仓，业绩增长潜力行业第一。

第三家，奥比中光

物理AI传感层的3D视觉龙头，为机器人装上“眼睛”，国内机器人业务收入达上年同期3倍以上，社保+北向同步重仓，AI应用首先实现业绩兑现。

第四家，双环传动

国产RV减速器龙头地位，重载人形机器人核心供应商，2026年一季度营收20.95亿元、归母净利润3亿元，全国社保基金重仓股东，机构抱团极为稳固。

最后一家！

在伺服系统领域公司市占率超过30%，位列国内第一；

同时提供换电站电气全套解决方案，低压变频器产品市场份额约22%，位居第一名。

公司掌握人形机器人电机、驱动、执行器模组等核心零部件，还推出iFG工业智脑平台，能够实现数据、开发、训练、应用全链路AI应用闭环，是核心“卖铲人”

深耕数字装备、数字能源与数字工厂三大核心赛道，在国内工业4.0改革中拥有不可替代地位。

一季度社保直接新进抄底20亿元，就连外资也忍不住爆买330亿元，位居流通股东第一名。

【文末彩蛋】

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