AI上攻动能衰减

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1，尾盘杀跌早有预兆。反弹已持续两周，昨日美国CPI数据披露后，美股指数反应平淡，但今日A股却高开猛拉，这种走势大概率预示后继乏力。

2，从近两周盘面特征推断，今早高开及尾盘下杀，大概率源于量化资金的操作。

6月中下旬媒体集中披露基金二季报调仓信息，AI硬件TMT获大幅加仓。不少机构在7月暴跌中并未减仓避险，现若AI硬件要直接V型反转上行，所需增量资金从何而来？

3，上一次板块格局完成"再平衡"，非AI领域不再持续失血。同时，消失多时的"游资打板"投机风格似有回归迹象，近期连板高标股数量明显增多~

4，月初已预判八月为"修复行情"：超跌的AI硬件迎来修复，前期失血严重的老登品种同样进入修复阶段。若月初便有此判断认知，那对本周市场"无主线、普涨、快速轮动"的走势便不会感到意外，自然也就谈不上失望。

参考上方图二纳指走势，同样在大跌后急速暴力反弹两日后，进入横盘整理阶段。

7月底微软亚马逊财报印证了"大额算力资本开支能够转化为收益"的正向逻辑，缓解了7月市场的顾虑。

AI算力若要开启新一轮突破式行情，需要新的叙事逻辑与催化因素推动~

在此之前，硬件板块整体维持平缓上升斜率将是大概率事件！

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免责声明，郑重提示：

文章仅作个人复盘记录，文中所有涉及个股，均为复盘记录举例使用，不是荐股。如依此交易买卖，盈亏自负，与本人无关！

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