美股开盘走高，美债收益率下行，美联储加息预期降温

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本周四股市高开，美债收益率下跌，市场普遍预计美联储本月将保持利率不变。

道琼斯指数攀升0.62%，标普500指数上涨0.45%，纳斯达克指数涨幅为0.43%。

科技巨头表现各异：Meta平台大涨3.01%，特斯拉上涨2.98%，微软涨1.68%，谷歌涨1.27%，亚马逊涨0.62%，英伟达微涨0.15%，苹果则下跌0.12%。

基准10年期美债收益率目前约为4.75%。美联储理事沃勒表示，除非通胀数据有意外，否则他将支持维持利率不变。这一言论促使收益率回落，此前周三该收益率曾触及阶段高位。

根据CME美联储观察工具，沃勒讲话后，市场押注美联储未来几周加息的概率降至54.6%，而前一日这一概率为63.2%。

沃勒的言论加上日元大幅升值，压低了美债收益率，提振了股市；但周四油价继续上涨。WTI原油上涨1%至约92美元/桶，布伦特原油涨幅不到1%，突破96美元。

之前油价上涨推高了收益率，引发了对通胀和加息的担忧。然而，在沃勒发表评论之前，日元升值已经开始压制收益率。日元兑美元上涨超过1%，至156.1。

Vital Knowledge的亚当·克里萨富利指出：“如果日元继续上涨，其升值可能缓解市场面临的宏观利空，理论上这有助于降低全球收益率的上行压力。”

Snowflake股价飙升超过23%，其财报好于预期并给出了乐观展望。相反，博通股价盘前下跌近4%，尽管发布了财报，但其第四季度营收指引低于预期。

前一个交易日，华尔街收涨，主要股指结束了三连跌。2年期收益率一度触及4.41%，为2025年1月以来最高；10年期收益率盘中最高触及4.818%，为2023年11月以来最高，但收盘时均有所回落。

纽约联储主席威廉姆斯周三在接受采访时表示，尽管市场担心通胀，但收益率上升反映了经济前景良好，第二季度企业利润创下新高。

“快钱”的极度谨慎反而埋下了上涨的种子。

投资者以防御姿态应对不确定性。然而，当谨慎成为共识时，出现了一个反直觉的现象：市场真正的“痛苦交易”实际上是上涨。

虽然整体仓位仍为净多头，但“快钱”的风险敞口处于2025年4月“解放日”以来的最低水平。

高盛主经纪商数据显示，美国多空基金净杠杆率上周降至47.6%，多空比率低于1.6，两者均为一年来的最低水平。

高盛EMEA负责人Bobby Molavi表示，当前仓位“比以前干净得多”。他认为部分泡沫已被挤出，散户追涨情绪减弱。未来两周是关键期，美联储9月加息概率接近70%。非农和通胀数据可能强化或逆转市场逻辑。但在低仓位下，反弹可能迫使基金经理追涨。

责任编辑：郭明煜

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