绩优基金看好韩国芯片股反弹潜力

一只表现优异的基金指出，尽管近期有所上涨，韩国存储芯片类股票依然具备吸引力，若中东紧张局势进一步缓解，这类股票有望成为领涨品种。

Causeway Capital Management基金经理Arjun Jayaraman认为，主要芯片厂商如三星电子和SK海力士将最有可能从中东冲突逐步平息的过程中获益。该机构旗下34亿美元的新兴市场基金在过去三年超越了96%的同业产品。

Jayaraman在洛杉矶受访时表示：“科技行业，特别是韩国和台湾地区的科技企业，此前承受较大压力，但伴随全球环境的好转与稳定，它们将重新获得增长动力。”他强调，即便美国总统唐纳德·特朗普宣布美军将在数周内撤出中东战场，推动科技板块回升，这些企业的估值水平依旧“颇具吸引力”。

Jayaraman对韩国存储芯片制造商的积极态度，与部分投资者在中东冲突升级期间减持韩国股市的操作形成对照。

今年3月，海外资金净卖出价值170亿美元的三星电子及SK海力士股份。受此影响，三星电子股价下挫23%，SK海力士下跌24%，均为2008年以来单月最大跌幅。

Jayaraman相信，一旦中东地区“重返一定程度的平静”，国际资本必将“再度流入”。

“我们认为当前回调更像是进场良机，因此我们并未减持任何持仓。”他说道，“对于韩国股市特别是SK海力士来说，此次调整提供了绝佳的配置时机。”

过去一个月内，Jayaraman管理的基金增加了对中国石油等能源类股的投资，以平衡其在亚洲科技板块的风险暴露，而这些科技企业多来自于依赖能源进口的国家和地区。

“从中长期视角看，我们继续坚定看好人工智能AI赛道，我们认为本轮下跌更多是布局机会，所以没有卖出任何相关资产。”他补充道。

责任编辑：于健 SF069

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