Q1机构大举布局半导体板块

通过梳理约6600家对冲基金、养老基金及大学基金等机构向美国证券交易委员会递交的备案文件，可以发现，机构投资者在今年一季度大举购入从英特尔(108.77, -7.16, -6.18%)至美光(724.66, -51.35, -6.62%)等半导体股票，从而有望从延续至二季度的强劲行情中获益。

截至上周五晚间，在已提交季度13-F报告的投资者中，近5000家机构表示其买入了媒体关注的17家半导体公司中的一家或多家。

美光科技是被机构最积极买入的芯片厂商之一，受人工智能基建热潮推动内存芯片需求暴增影响，其股价今年累计涨幅已达154%。共有2440家机构报告新建仓美光科技，其中包括洛克菲勒资本管理公司与施罗德投资管理公司。

紧随美光之后的是英特尔，这家正处于转型关键期的公司今年以来股价已飙升195%。老虎环球管理公司披露，其在一季度建仓了英特尔，纽伯格伯曼及美国人寿资产管理公司也同步跟进买入。

这些向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告，让我们得以洞察从对冲基金到养老基金及捐赠基金等大型机构投资者的持仓动向。主要机构投资者必须在每个日历季度结束后的45天内，向SEC汇报其投资组合及任何构成变更。路透从SEC数据库获取的数据反映了截至上周五晚间已提交申报的机构情况，未包含这些机构自3月31日后可能做出的其他调整。

北方信托（Northern Trust）在半导体领域崭露头角，成为该领域的重要参与者，一季度新建仓了英特尔和美光科技，以及希捷(795.47, -9.29, -1.15%)科技和西部数据(482.02, -7.13, -1.46%)。今年以来，这些股票分别大涨了188%和179%。

AI基础设施

今年首季度，机构投资者还积极买入其他与AI推广及应用紧密相关的股票。超过4000家机构增持或新建了在AI基础设施领域占据核心地位的九家公司持仓，其中包括甲骨文(192.95, -2.66, -1.36%)、Arista Networks和Vertiv。本季度仅有164家机构报告减持了这些股票。

数据中心公司——其命运与人工智能对能源的巨大需求紧密相连——同样受到了机构投资者以及公用事业公司的强烈追捧，后者将负责提供大部分电力。截至上周五，13-F文件显示，一季度没有机构减持或清仓公用事业类股票，而近3800家机构报告称增持或新开了该板块仓位。

与此同时，数据似乎显示，面对包括Meta和微软(421.92, 12.49, 3.05%)在内的“七大AI巨头”时，机构投资者正变得更为谨慎——这源于一季度市场持续存在的疑虑，即这些企业能否维持其AI投入和增长节奏。根据13-F数据，该期间卖出方数量略多于买入方。

亿万富翁投资者比尔·阿克曼（Bill Ackman）旗下的对冲基金Pershing Square在科技巨头微软股价近期下跌后买入，并出售了其长期持有的谷歌(393.32, -3.85, -0.97%)母公司Alphabet股份以筹集资金。

在143家新建仓另一家备受瞩目的科技巨头Palantir PLTR.O的投资者中，包括阿联酋主权财富基金穆巴达拉资本。根据其申报文件，该基金在一季度建仓了价值990万美元的小额头寸。

穆巴达拉还新建了Shopify的仓位。作为SaaS（软件即服务）类股之一，Shopify在一季度因市场担忧人工智能将颠覆其商业模式并损害盈利能力而遭受重创。但路透发现，在该类别的20只美国上市股票中，机构投资者在市场暴跌期间总体上更倾向于抛售而非买入，共有397家机构清仓了一项或多项持仓。

责任编辑：刘明亮

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