风险资产重挫！11.25万人爆仓，霍尔木兹海峡局势骤紧
各类风险资产纷纷下挫！
北京时间18日下午，美股期货全线飘绿，截至发稿，道指期货下跌0.66%，纳指期货跌0.12%，标普500指数期货跌0.34%。法国CAC40指数一度跌近1%，欧洲斯托克50指数跌0.32%。加密货币市场同样持续暴跌，比特币跌幅超2%，以太坊跌幅超3.5%，狗狗币跌近7%。
据CoinGlass统计，过去24小时内，加密货币全网共有11.25万人爆仓，金额高达6.76亿美元（约46亿元人民币）。市场分析人士指出，美伊紧张局势升温推高了油价，再次引发市场对通胀的忧虑，并刺激了投资者对全球央行加息的押注，这成为风险资产下跌的主因。
与此同时，全球债市也遭遇了抛售狂潮。与美国价格走势相反的美国10年期国债收益率攀升至2025年2月以来最高点，10年期德国国债收益率更是创下近15年新高，10年期日本国债收益率触及1996年10月以来最高位。
据新华社援引外媒18日报道，伊朗成立了一个管理霍尔木兹海峡的新机构“波斯湾海峡管理局（PGSA）”。记者在社交媒体上发现，一个名为“波斯湾海峡管理局”的账号当天上线，自称官方账号，将实时更新海峡动态。伊朗伊斯兰革命卫队海军转发了该帖文。目前伊朗方面尚未对此作出正式回应。
由美伊冲突引发的宏观风险，促使交易员削减了风险资产的持仓。
今日盘中，比特币价格一度跌超2%至7.65万美元，创下5月1日以来的新低。截至发稿，比特币下跌2.15%，报7.67万美元；以太坊下跌3.60%，报2115美元；狗狗币跌6.89%，BNB、XRP、Solana、艾达币等均跌超2%。
BTC Markets分析师Rachael Lucas表示：“比特币的回调主要由宏观因素驱动。风险偏好已重新定价，比特币也随之波动。”
根据CoinGlass统计，过去24小时，全球共有11.25万人爆仓，总金额6.76亿美元。其中多单爆仓6.06亿美元，空单爆仓7000万美元。最大单笔爆仓发生在Bitget-ETHUSDT_UMCBL，价值2849万美元。
当地时间17日，阿联酋巴拉卡核电站外围一发电机遭无人机袭击后起火。同日，沙特称拦截了3架来自伊拉克方向的无人机。美国总统特朗普警告伊朗必须“迅速”行动以达成协议。特朗普称若伊朗不迅速行动，“将一无所有”。此外，美方17日援引两名官员的话称，预计特朗普19日在白宫战情室与国安团队主要成员开会，讨论对伊朗动武的选项。
与此同时，至关重要的霍尔木兹海峡基本处于关闭状态，仅极少量船只通行。正常情况下，全球20%的石油贸易要经过这里。
“海峡关闭正在迅速消耗全球石油库存。”凯投宏观分析师警告，库存可能在6月底前达到临界水平，届时布伦特原油价格可能达到每桶130至140美元，甚至更高。若海峡关闭持续到年底，且油价在2027年前维持在150美元左右，英国和欧元区的通胀率将被推高至接近10%，利率将回到近期高点，并导致全球经济衰退。
今日，国际油价大幅上涨，WTI原油一度涨超3%，盘中突破104美元/桶；布伦特原油涨幅一度超过2.50%，最高触及112美元/桶。截至记者发稿，WTI原油、布伦特原油涨幅分别收窄至1.09%、0.95%。
自美国与以色列2月底首次攻击伊朗以来，油价已上涨逾50%，霍尔木兹海峡的通行受阻限制了波斯湾产油国的供应。摩根士丹利上周表示，市场正处于“与时间的赛跑中”，如果这条关键水道到6月仍处于关闭状态，那些原本抑制战争导致油价上涨的因素将面临压力。
中东冲突已持续两个多月，通胀压力不断加剧，投资者愈发担忧冲突带来的经济冲击，以及对全球利率走势造成的影响。
盛宝银行首席投资策略师查鲁·查纳纳表示：“即便市场主流预期尚未认定央行会实质性加息，但利率长期维持高位的市场论调再度回归。”
全球债券市场上周五已遭到重创，本周一继续遭遇抛售潮。今日，美国10年期国债收益率攀升至4.631%，创2025年2月以来新高。对通胀与利率预期最为敏感的两年期美债收益率触及4.102%，创下14个月高点；30年期美债收益率升至5.159%，创下一年新高。
欧元区债券追随美国国债的走势，其中，德国10年期国债收益率升至3.187%，续刷2011年以来最高水平；10年期英国国债收益率上升2个基点至5.186%，为2008年以来的最高水平。
另外，10年期日本国债收益率盘中一度触及2.800%，为1996年10月以来最高水平。当天，在日本国内债券市场上，新发30年期国债收益率一度升至4.2%，达历史新高。
eToro的Lale Akoner在一份报告中表示，随着投资者重新评估通胀风险、更高的能源价格、政治不确定性和日益增长的财政压力，美国、英国、欧洲和日本的政府债券收益率都在上升。这位全球市场策略师表示，收益率走高表明，市场正日益接受“更长时间维持高位”的利率环境。
投资者担心，全球央行将不得不收紧政策以防止通胀螺旋上升。目前，市场认为美联储今年加息的可能性为50%。
美联储4月份会议纪要将于当地时间周三公布，届时将反映出货币政策委员会内部有多少压力要求转向中性立场、放弃宽松倾向。新任美联储主席凯文·沃什将有机会在G7会议上发表看法。分析人士迫切希望听到他是否仍然支持特朗普极力想要的降息。