Voya全球收益股票基金公布6月分红方案

分红最新通知

Voya资产管理公司宣布，其管理的Voya全球股息及收益增强基金计划于2026年6月15日向截至当日登记在册的股东支付月度现金红利每股0.05美元。该分红方案的除息日期和股权登记日期均定于2026年6月1日。

持续的月度分红表现

该基金一贯维持稳定的月度分红机制。从历史分红记录来看，2026年各月均保持每股0.05美元的分配水平。迄今为止，基金年度化分红总额达0.60美元，以现行价格计算的年化分红率约为9.82%至10.45%。

分红来源结构

依据基金公布的5月分红明细估算，当月每股0.05美元的分红中，约19%来源于净投资所得，约81%来源于资本归还。资本归还属于向股东返还部分原始投资本金，此类分配一般无需即时缴纳税款，但会相应调低投资者的持股成本基础。

基金投资配置

该基金的投资目标为借助全球普通股组合与期权沽出策略实现高水平的收益回报，资本增值为辅助目标。基金主要配置于历史上具有高股息率特征的全球普通股，并通过沽出指数及单只股票的认购期权来追求收益提升。截至2026年4月末，基金资产净值约4.94亿美元，持股数量在244至272只股票之间。

本次分红公告同时涉及Voya旗下另外四只封闭式基金，分别为IGA、IDE、IAE和IHD。

责任编辑：张俊 SF065

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