DXR ETF公布5月每股0.102加元股息方案

Dynamic Retirement Income ETF Series于5月19日发布公告，将向份额持有人分配每股0.102加元的月度现金分红。该笔款项将于5月29日完成发放，股权登记截止日期为5月26日，同日亦为除权除息日。

分红金额维持平稳

该ETF在多伦多证券交易所上市，交易代码为DXR。0.102加元的分配额度与前几个月基本保持一致。根据历史分红记录，DXR在2026年2月同样分配每股0.102加元，1月及2025年12月则分别分配0.087加元。以当前约25.63加元的交易价格估算，该产品的年化分红收益率约为4.25%。

投资理念与持仓结构

该基金由Dynamic Funds进行主动管理，运用经过市场验证的QUARP投资策略，主要配置于高品质的分红型或派息型证券，目标为实现超越S&P/TSX及S&P 500指数的收益水平。基金采用跨资产配置方案，覆盖普通股、优先股、房地产投资信托基金、商业发展公司以及看跌期权等另类投资工具，致力于创造稳定的月度现金流。

资产布局方面，截至2024年6月30日，该基金核心持仓为加拿大普通股，占比43.5%，机构优先股及长期可转换债券占16.2%，美国普通股占9.7%，抵押贷款型REITs占5.8%。前十大重仓股涵盖Sienna Senior Living、加拿大皇家银行、Enbridge、多伦多道明银行、BCE等。

投资回报与产品规模

依据官方披露数据，该基金自成立以来的年化收益率为6.6%，近一年收益率为6.9%。截至2026年5月，基金管理的资产总额约为1402万加元。产品同时提供DRIP股息再投资计划，投资者可选择将现金分配自动用于再投资。

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