Dynamic Active 超短债 ETF 宣派月度股息 0.049 加元

Dynamic Active 超短期债券 ETF 于 5 月 19 日公告，决定向股东派发每股 0.049 加元的月度现金红利。这笔款项定于 5 月 29 日到账，股权登记日设在 5 月 26 日，当日亦为除息交易日。

月度分红维持平稳

该 ETF 在多伦多证券交易所挂牌，交易代码 DXV。本次 0.049 加元的分红额度与此前四个月持平。查阅过往记录可知，2026 年 1 月至 4 月期间，该基金每月均执行每股 0.049 加元的派息标准。相比之下，2025 年 5 月至 12 月期间的派息额为每股 0.053 加元。以当前约 19.74 加元的单位净值为基准，该基金的年化股息收益率约为 3.16%。

投资策略及持仓结构

该基金由 Dynamic Funds 实施主动管理，成立于 2018 年 3 月 23 日，目标是提供挂钩加拿大短期利率的浮动收益，同时利用利率衍生工具对冲利率波动风险，并将组合久期控制在一年以内。基金主要配置加拿大投资级公司债，并借助利率衍生品以规避利率风险。

资产配置层面，截至 2026 年 3 月 31 日，基金重仓加拿大公司债，占比达 64.68%，加拿大政府债券占 14.74%，抵押贷款支持证券占 10.32%。信用评级分布上，A 级债券占比最高，为 42.5%，BBB 级占 30.1%，AAA 级占 21.1%。前十大持仓占据总资产的 51.2%，涵盖加拿大政府债券、加拿大六大行以及富国银行 (74.55, 0.18, 0.24%) 等金融机构发行的债券。

业绩表现与基金规模

截至 2026 年 4 月 30 日，该基金过去一年回报率为 3.8%，三年年化回报率达 4.8%，成立以来年化回报率为 3.1%。其在同类产品中表现突出，截至 2026 年 3 月，其一年期回报在 297 只同类基金中位列第 5，稳居第一梯队。该基金管理规模约为 3.51 亿加元，费率水平为 0.34%。

责任编辑：张俊 SF065

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