SNOY 基金周派息降至 0.0976 美元，九成系本金返还

交易代码为 SNOY 的 YieldMax SNOW 期权收入策略 ETF 在 5 月 21 日公布最新周度分红计划，每股派发 0.0976 美元。相较于前一周 0.1500 美元的派息额，本次下调幅度达 34.93%。该基金的除息日与股权登记日均定在 5 月 21 日，资金将于 5 月 22 日到账。

这只主动管理型 ETF 已于 2024 年 6 月 10 日在纽约证券交易所 Arca 市场挂牌。其核心运作机制是合成备兑看涨期权策略，即通过出售 Snowflake Inc 的看涨期权价差来赚取权利金，并配置美国短期国债作为抵押品以获取利息收益。该基金并不直接持有 Snowflake 股票，首要目标是为持有人提供持续的周度现金流，次要目标则是保持与 Snowflake 股价波动的部分关联性。

据 YieldMax 官方网站数据显示，SNOY 目前的管理资产规模约为 1757 万美元，总费率为 0.99%，30 天 SEC 收益率为 3.11%，年化分配率高达 66.68%。需要警惕的是，本次分红金额中 97.29% 源自本金返还，仅有 2.31% 来自实际投资回报。历史派息中本金返还占比较高，这将导致基金净值和交易价格随时间推移而下降，投资者务必关注相关风险。

责任编辑：张俊 SF065

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