富兰克林新兴市场基金月息上调至0.054美元

富兰克林邓普顿于5月21日发布消息称，其管理的Templeton Emerging Markets Income Fund（TEI）将把月度分红增加13.7%，每股分红额由之前的0.0475美元上调至0.054美元。调整后的年化收益率大约为10.37%，该分红计划将于今年7月至9月期间实施。

按照公告安排，7月份的除息与登记日均为7月24日，实际支付日为7月31日；8月份的相应日期为8月24日和8月31日；9月份则为9月23日和9月30日。

这是一家封闭式管理投资公司，核心投资标的为新兴市场国家的主权机构、主权关联实体以及私营企业发行的收益型证券。基金的投资策略侧重于获取高额当期收益，同时兼顾资本增值。基于管理分配政策，为了维持稳定的分红水平，一旦可分配收益不足，基金将动用长期资本利得或部分本金来确保既定的分红比例。

统计数据显示，该基金过去五年基于资产净值计算的平均年化总回报率为6.22%，当前的资产净值分配率为8.70%。富兰克林邓普顿方面提醒，董事会有权随时变更、中止或暂停管理分配政策，此类变动可能会对基金的股价造成负面影响。

责任编辑：张俊 SF065

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