Harvest披露2026年5月Big Pharma Split月度分红详情

Harvest Portfolios Group Inc．于5月21日公布其旗下Big Pharma Split Corp． 2026年5月的月度分红计划。该基金A类股每单位分红0.1031加元，参照发行价15加元折算的年化收益率约为8.25%；优先股每单位分红0.125加元，以发行价10加元计算的年化收益率达5.0%。

本次分红的除息日与登记日均定于5月29日，发放日期为6月5日。以上分配均为现金形式，符合基金既定的分配政策。

Big Pharma Split Corp．属于封闭式共同基金，采用等权重配置策略持有10家大型制药企业股票，投资组合主要涵盖行业龙头企业。该基金的投资目标是为优先股持有人提供固定的季度现金分红，并在到期时按发行价返还投资本金；为A类股持有人提供月度非累积现金分红，同时提供资产净值增长的潜在机会。

该基金的资产管理方为Harvest Portfolios Group Inc．。Harvest成立于2009年，公司总部位于安大略省奥克维尔，是加拿大独立基金管理机构，管理的资产规模超过120亿加元。公司主要专注于备兑看涨期权策略，产品范围涵盖股票、固定收益、数字资产及个股ETF等多个领域。