AI调整期与共度难关

Viking投资笔记｜第1217篇 2026年7月7日

核心词：人工智能回撤

一、持续下探

今日美股延续跌势。

原以为智能板块能有所回升，结果再度走低。内存条又回到了60价位。

观察到芯片从峰值回落也接近两成，这轮调整幅度基本都在20%到30%以上。确实跌得比较剧烈，置身其中，很难判断这究竟是顶部的形成，还是短暂的市场下行。

目前在高位盘整了一个月后开始下移，情况很不明朗。

我当前持有的内存条还有韩国海力士，主要就是这两个与人工智能紧密关联的品种，都属于中短期配置。

下一步策略尚未确定。

二、智能浪潮非昙花一现，但挑选个股确实不易

关键需要思考一个问题：这轮下跌可以选择观望，但如果要入场，该在什么点位介入？选择哪些标的？这需要认真考量。

因为人工智能绝非短期热点，而是中长期、极为明确的趋势。但个别品种，或许走势已经终结。

所以挑选个股难度较大，选择指数基金可能更稳妥。

我还没想清楚哪只指数基金能够反映整个智能领域的长期走向。如果有的话，我肯定会配置这个。

因为我深信不疑，人工智能是一个非常非常确定的趋势。

如果各位觉得有哪只指数基金能代表整个智能产业大盘，欢迎分享，我会在市场大幅下挫时加大配置。

必须坦诚，挑选个股确实有挑战。这绝非一道简单的题目。

但选择整个市场，配置这类指数基金，相对是一道更简单的题目。

这也是我一直以来倾向于投资智能产业贝塔的原因。

智能贝塔能承载的资金量与确定性综合起来都非常优秀，肯定优于阿尔法，这就是我始终坚守的智能投资主线。

三、重启锻炼，专注臀部训练

今日重新开始健身，进行了臀部训练。

力量训练不可或缺，因为这是增长肌肉的途径。

由于此前的急性肠胃问题，停练了半个月。这下又开始感到酸痛了。

四、增持腾讯，公开操作仅为个人记录

腾讯今日有所上扬，我在418价位进行了增持。

对于腾讯我仍持乐观态度，不过也是逐步建仓，大幅下跌时加大配置。

在此必须说明，所有我公众号展示的操作，仅为我个人的投资行为，不构成任何投资建议，也不可参照。

这只是我个人的一些主观判断，并非投资指导。

五、广西水灾捐助

对了，近期广西的水灾确实相当严重，伤亡人数应该不少。

我在腾讯公益平台进行了捐赠。

接下来计划再捐一些，期盼受灾群众能尽快渡过难关。

六、川群小聚

晚间还参与了一场川群的小型聚会，交流了一些人工智能，以及易学、中医的相关见解。

没想到大家对这类话题竟有如此浓厚的交流兴趣。

我对此一直秉持开放心态。

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致谢环节

感谢邱大哥引荐。

感谢荣姐筹办活动。

感谢毛毛总的慷慨捐助。

感谢母亲准备的夜宵。