聚焦AI与半导体：要么跟上，要么出局

周日愉快。

本周市场核心逻辑很简单：AI与半导体板块强势崛起，对其他板块形成了碾压之势。

周三科创50单日暴涨8%，创业板上涨4%，两市成交额直逼3万亿元大关。

新股表现更是疯狂——托伦斯上市首日股价翻十倍，中一签净赚12万元。这样的行情怎能不火热？

确实火热。但这仅仅是局部的狂欢。

当全市场3700只个股下跌时，算力租赁、AI服务器及先进封装板块却逆势涨停。

到了周四，大盘翻红、四千多只个股上涨，领涨的依然是芯片板块。

如果你手中没有半导体股票，这周恐怕只能眼睁睁看着别人盈利。

为何如此强势？

原因主要有两点：

业绩才是硬道理。

江波龙上半年净利润暴增622倍，北方华创等同行中报业绩同样十分亮眼。

这不再是概念炒作，而是实实在在的数据摆在眼前。

长鑫存储即将登场。

定于7月16日申购，这是科创板历史上规模最大的IPO，筹资295亿元。作为DRAM国产化的链主企业，长鑫存储引发资金提前抢筹。

加上国际层面的逻辑——三星、美光、SK海力士都在疯狂扩产，AI芯片需求呈井喷式增长。

因此，这轮行情并非虚火，而是业绩增长与产业周期共振的结果。

不过到了周末，还是理性分析一下。

虽然涨停板看起来热闹，但若问我现在是否还能追高？

我必须说实话：最佳买入时机已经错过。

7月9日科创50单日暴涨8%，这就是明确的信号——先知先觉的资金已经吃饱喝足。此时再冲进去，虽然也能赚钱，但成本不同、心态不同，所承担的风险自然也不同。

板块高潮过后的周一，通常是分歧最大的一天。

如果你周五没上车，周一追高被套，周二割肉离场，周三股价又拉起——这种剧本这半年已经上演过无数次了。

下周该如何布局？

长鑫科技申购是下周的焦点。

295亿元的抽血效应不容小觑。

但另一方面，这也是一个信号——国产存储赛道正在获得政策和资本的双重加持。

操作策略很简单：

持有半导体仓位的朋友，请务必设置好防守线。

利润丰厚就持有，跌破防线则离场。

空仓者切勿心急。等待分歧日，等待回调，等待你看得懂的入场时机。

手中的杂毛股，趁反弹机会换到主线板块。科技股分化时，最先被淘汰的往往是跟风的杂毛股。

一句话总结：弱势市场保本也是盈利，牛市不亏损就是胜利。

现在的市场并非没有机会，而是机会过于集中。

集中到你如果站错队伍，即便指数涨到4000点，你也可能亏损。

周末好好休息，周一股市见。