十大AI模型实盘交易表现深度解析

这是一场基于AI的量化交易实盘对抗赛的资金曲线图，起始资金统一设定为100万元，比赛周期从2025年11月持续至2026年1月，主要看点如下：

1. 整体成绩与名次

第一名：DeepSeek-V3（账户权益约95.38万元），在所有AI模型里展现了最小的资金回撤和最平稳的净值增长。

第二名：GPT-5.1（账户权益约95.86万元），尽管后期净值有所震荡，但全程维持在领先集团。

第三名：Claude Sonnet 4.5（账户权益约96.45万元），中期走势平稳，末期出现轻微下滑。

排名靠后：松鼠 Quant、Grok 4、PandaAI TQ-1（账户权益均不足50万元），其中PandaAI TQ-1的净值下跌最为猛烈，从100万一度下探至40万元左右。

2. 核心特点与成因

回撤幅度悬殊：各AI模型的风险控制能力存在巨大差异。以PandaAI TQ-1为例的模型，在市场波动加剧阶段（如2025年12月之后）遭遇了显著的净值损失，而DeepSeek-V3、Claude等模型则凭借更为严格的风控措施有效限制了亏损。

市场环境适应力：在11月至12月的震荡下跌行情中，大部分模型的权益都出现了下滑，这揭示了量化策略在面对趋势性下跌行情时所面临的普遍挑战。

本土模型领先：在此次实盘竞赛中，DeepSeek-V3、Qwen3等国产大语言模型的表现超越了部分海外模型（例如Grok 4、Gemini 3 Pro），显示出其在国内市场环境下的良好适应性。

3. 图表信息说明

图表顶部标注的“沪金、沪铜、铁矿石”等品种，是本次比赛所使用的交易标的，覆盖了商品期货、股指期货及国债期货，对模型处理多品种交易的能力构成了重要考验。

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