人工智能浪潮席卷全球资本

文：偏锋

各位读者好，我是偏锋，今天是我坚持日更的第535天，记录自己的成长与思考。

部分传统蓝筹板块已经无力吸引资金，于是开始转向其他领域，比如我们的三大支柱，今天保险板块下跌6%，银行和证券板块下跌3%，跌幅毫无征兆，没有行业性的负面消息，只是纯粹的资金撤离，并且有加快的趋势。未来这种现象会越来越常见，希望老股民们提前做好心理准备，否则情绪波动可能影响健康。

与此形成鲜明对比的是，寒武纪股价飙升16%创下历史新高，中际旭创大涨7%突破历史高点，市值达到1.53万亿，超越了茅台。科创50指数也上涨超过5%刷新历史纪录，与科技相关且有基本面支撑的股票都在持续走高，其他股票则被边缘化了。

海外市场更加令人兴奋，三星和海力士双双创下新高，三星上涨4.62%，海力士上涨6.51%，股价已攀升至268万韩元，几个月前我刚推荐时还不到120万，当时市值是4000多亿美元，感谢这个时代的机遇。

而在今天收盘后，海力士市值已突破1.24万亿美元，超过了美光。这表明市场正在重新评估海力士，原因在于7月下旬海力士将在美股通过ADR上市，获得更多流动性，自然美光的独特优势就不复存在了。海力士在HBM市场的份额是美光的两倍多，美光下次财报的利润预计在400多亿左右，而海力士则可能成为首家季度营收突破1000亿的公司。

美联储议息会议已经结束，关于加息还是降息，沃什没有明确表态，只说会根据数据决定，并且未来不再公布点阵图，让市场自行判断而不是依赖美联储的各种预测，因为这种预测本身也可能出错。

现在释放鹰派信号不代表未来就不降息，现在偏鸽派也不代表未来就不加息。这一招明棋走下来，直接让市场对美联储捉摸不透。议息会议的结果是维持现有利率不变，9人倾向加息，8人观望，1人支持降息，沃什本人未参与投票。

总之核心思想就是，让市场感觉可能加息，但最终结果仍不确定，还是要看就业数据和通胀数据来决策，减少美联储预判导致错误判断的可能，尽可能降低对资本市场的冲击。

这个老谋深算的家伙，没加息就达到了加息的效果，此举既稳定了美债，又稳定了股市。交易员对年底加息的概率预测已提升到接近100%，然而美股纳指仅下跌1%，至于存储板块这些标的都还是上涨的，根本没给出回调买入的机会。

甚至我觉得，即使未来真的加息了，市场抽走部分流动性，对AI的影响也不会太大，因为这些科技股都在用业绩证明自己，只要业绩增速和股价涨幅远高于美债的无风险收益，自然会有资金来支持。加息影响的更多是那些业绩平庸的其他股票。

何况现在加息还不一定呢，另外提一下，川普提拔沃什当美联储主席大概率也有私人关系，他肯定是希望沃什站在他这边的，但又不能表现得太明显，因此前几次FOMC会议上，沃什可能都会表现得偏鹰派，但最终结果却难说了。

沃什的岳父是雅诗兰黛家族的继承人，而这个雅诗兰黛继承人又是川普的同窗、老友、死党、幕后金主，和阿川的关系非常密切。川普负责画K线，沃什负责擦点阵图，分工明确，实际上都是一条船上的人。

不管这个沃什如何放鹰，只需记住他是川普的人，而川普不会允许美股崩盘，更不会允许举国之力的AI崩盘，看懂最本质的这一点，你就知道该如何行动了，以及怎么更好地利用每一次的恐慌下跌。

至于那些吹捧泡沫的人？让他们活在自己的世界里吧，市场和挫折才是最好的老师。尊重每一只青蛙和他的井。

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（完）

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