淡马锡资产规模刷新纪录 计划大幅加码AI投资

新加坡主权投资机构淡马锡公司周三披露最新财报，截至上一财年，其净资产投资组合价值达5180亿新元（约合4000亿美元），连续第二年创历史新高。同时，淡马锡宣布重大战略调整，计划未来五年将人工智能（AI）领域投资比重从当前的6%大幅提升至15%，以抓住全球科技变革机遇。

财报数据表明，淡马锡上一财年资产规模按新元计同比增长10.5%，按美元计增长14.8%。过去一财年，淡马锡资本部署强劲，总投资510亿新元，脱售310亿新元，净投资200亿新元。长期回报稳健，10年期和20年期年化收益率分别为7.1%和6.8%。

淡马锡CEO狄澜在业绩发布会上表示，人工智能快速演进标志着一个“能创造巨大新机遇的关键阶段”。淡马锡计划将资本重点部署于五大核心科技领域：能源与数据中心、半导体、云服务提供商、基础模型，以及AI应用与软件基础设施。狄澜强调，除提高直接投资比重外，淡马锡还将以AI视角审视全部资产，推动其余85%的投资组合加速AI技术吸收与数字化转型，确保长期市场竞争力。

为平衡高增长但高波动的AI及科技板块投资，淡马锡正积极优化资产配置，扩大高稳定性资产布局：

扩大私人信贷配置：尽管全球私人信贷行业募资放缓，淡马锡仍计划2031年前将私人信贷投资比重从2%提高至5%，重点聚焦高级担保债务。

加码新型基础设施：淡马锡拟2031年前将涉及电气化、数据中心和能源转型等领域的“核心加”基础设施投资比重从1%大幅提升至5%。

谈及宏观投资环境，狄澜坦言当前全球地缘政治与经济局势错综复杂，是投资者面临的最具挑战性环境之一。受中东冲突等国际局势引发的市场震荡影响，淡马锡资产价值在财年最后一个月缩水2%。

不过淡马锡官方指出，尽管前几年中国市场波动对5年期回报率（4.6%）造成一定拉低，但近期中国资产估值显著反弹，淡马锡在华实际风险敞口年内增加100亿新元。上一财年全球布局中，淡马锡不仅增持了OpenAI、Anthropic等尖端AI企业，还拓展多领域投资，包括中国瑞幸咖啡及欧洲杰尼亚集团等消费零售品牌，展现多元化全球投资组合韧性。

责任编辑：龙运翔

新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。

郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。