百亿私募持仓揭秘：电子、化工行业受青睐

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

随着年报的披露，私募的持股动向也浮出水面。私募排排网统计数据显示，截至3月30日，去年四季度末共有17家百亿私募旗下产品，出现在33只A股年报前十大流通股东名单中，合计持有市值达157.32亿元。从调仓动向来看，百亿私募增持个股4只，新进个股7只，16只个股持股数量不变，减持个股6只。

数据显示，从申万一级行业分布来看，百亿私募去年四季度末重仓股主要集中在电子、基础化工、石油石化板块，百亿私募重仓个股数量均为4只。

其中，百亿私募重仓电子行业个股分别是TCL科技(4.360, 0.03, 0.69%)、芯朋微(57.860, 0.76, 1.33%)、华塑控股(4.300, 0.02, 0.47%)、乐鑫科技(143.800, -1.10, -0.76%)；重仓基础化工行业个股分别是佛塑科技(19.150, -0.44, -2.25%)、瑞丰新材(47.570, -0.10, -0.21%)、华宝股份(16.080, 0.16, 1.01%)、中泰化学(7.270, 0.12, 1.68%)（维权）；重仓石油石化行业个股分别是中国海油(41.100, 0.03, 0.07%)、中国石油(12.440, 0.37, 3.07%)、中国石化(5.970, 0.07, 1.19%)、海油发展(4.610, -0.04, -0.86%)。

百亿私募高毅资产动向备受市场关注。由冯柳管理的高毅邻山1号远望对瑞丰新材持股保持不变，去年底持股1180万。

北新建材(26.020, 1.08, 4.33%)近日发布的年报显示，截至去年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远合计持有2531.3万股，期末持股市值合计超过6亿元。相较于去年三季度末，两只产品合计增持北新建材50万股。

值得一提的是，邓晓峰对紫金矿业(32.780, 0.31, 0.95%)有所减持。截至去年底，他管理的高毅晓峰2号致信基金已退出紫金矿业前十大流通股东名单。去年三季度末，该产品持有紫金矿业1.8亿股。

睿郡资产则同时出现在两家公司的前十大流通股东名单中。董承非管理的睿郡有孚1号减持乐鑫科技2万股至114.42万股，持有芯朋微130.73万股不变。此外，由董承非管理的睿郡有孚3号持有芯朋微110.85万股不变。

得邦照明(14.820, 0.97, 7.00%)年报显示，截至去年末，重阳资产旗下的重阳目标回报1期新进公司前十大流通股东名单，期末持股数量为486.53万股。

近期受中东局势紧张冲击，A股整体走势偏弱。展望后市，百亿私募淡水泉投资认为，虽然中东地区的地缘冲突短期内仍可能持续发酵，但拉长时间来看，随着A股上市公司财报披露期的临近，市场关注点有望逐渐回归至以基本面驱动为主的阶段，盈利增长的确定性将成为主要的收益来源。尤其是在经历短期扰动后，当前市场中的一部分资产投资性价比已进一步凸显。此时，更应立足基本面、优选具备盈利增长确定性的资产。今年以来，随着“反内卷”政策的深入落地，1-2月宏观经济数据已呈现积极变化。后续若能在财报密集披露期，看到更多上市公司给出乐观的业绩前瞻指引，这种结构性盈利改善有望向更广泛领域扩散，从而为A股全局性修复与价值重估夯实基础。

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