Yardeni：科技股调整到位，长线布局正当时
老牌分析师Ed Yardeni指出，科技板块自去年峰值回落后，当前价位对长期投资者而言已具备配置价值。
受人工智能冲击软件业务的担忧及地缘政治风险影响，信息技术板块自10月历史高点已回撤13%。与此同时，板块盈利预测持续上调，市盈率降至20.6倍，与标普500指数的19.6倍基本持平。
Yardeni在周日的客户报告中称，对于着眼多年的投资者，当前是较好的介入时机。
标普500信息技术指数周一升0.4%，或录得四日连涨。但年内该板块仍跌7.2%，受累于估值担忧、AI颠覆软件业忧虑及市场风险偏好降温。
信息技术和通信服务板块合计占标普500市值比重已超互联网泡沫时期峰值。Yardeni认为，尽管此番对比或引发担忧，但相较26年前，当前高集中度有更强业绩支撑。
Yardeni指出，目前这两大行业预期盈利占比42.0%，仅比市值占比高1.6个百分点，而互联网泡沫时期该差距超15个百分点，说明当前集中度更为合理。
看好信息技术板块的并非Yardeni一人。富国银行投资研究所已将其评级从中性上调至看好，理由是该板块跑输标普500指数，且在AI投资驱动下具备长期增长潜力。
该机构策略师称，近几个月的缓慢调整令估值更具吸引力，市场对板块的悲观情绪有些过度。
责任编辑：丁文武
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