Gabelli多媒体信托公布每月0.07美元分红计划

专注于全球传媒与娱乐领域的封闭式管理投资公司Gabelli多媒体信托周三公布，将在2026年7月和8月继续执行每月每单位0.07美元的现金分红方案。

分红详情与支付安排

根据董事会发布的公告，该信托延续其既定的月度分红机制，2026年全年预计分配总额为每单位0.88美元。具体的季度分配方式为：每季度前两个月各分配0.07美元，第三个月分配0.08美元。

此次公布的7月和8月分红均为每单位0.07美元。7月分红将于7月24日发放，8月分红于8月24日发放。以当前市场价格估算，该信托的市场价格回报率超过20%。

分红构成与税务说明

依据现有会计记录，2026年向普通股东发放的分红在账面记录中全部来源于实缴资本。此数据不等同于税务申报信息，最终分配来源的确认将在年度结束后完成。

对于个人投资者来说，全部或部分分红可能需要按照资本利得或普通收入进行税务申报。所有应税账户中的个人股东将在2027年初收到关于当年所有分红构成及税务处理方式的书面通知。

基金基本信息

Gabelli多媒体信托是一家非多元化的封闭式管理投资公司，总资产净值约1.43亿美元。基金的主要投资目标为资本长期增值，在正常市场环境下，至少80%的资产配置于全球电信、媒体、出版和娱乐行业企业的普通股及其他证券。

溢价情况与收益率

根据最新数据，基金资产净值约3.74美元，市场价格约4.15美元，溢价率约10.96%。按照年化0.88美元的分配额度计算，市场价格回报率约21%，资产净值回报率约23.5%。

董事会保留随时调整分配政策的权利，分红比率不应被视作基金投资表现的评判标准。

责任编辑：张俊 SF065

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