Ninepoint Intel HighShares ETF 公布 0.275 加元月度分红
周二，Ninepoint Partners LP 发布消息，宣布其管理的 Ninepoint Intel HighShares ETF 将实施月度现金分红，标准为每股 0.275 加元。此次分红的除权日及股权登记日统一设定为 2026 年 4 月 30 日，而实际发放日期定为 2026 年 5 月 7 日。 该基金已于 2026 年 4 月 16 日在多伦多证券交易所正式挂牌，初始发行价定为每股 10 加元。依据其投资架构，该 ETF 核心持仓为英特尔(123.52, 3.68, 3.07%) 普通股，并
Invesco Canada公布2026年5月ETF月度分红安排
Invesco Canada Ltd．于5月21日发布了2026年5月多只交易所交易基金的月度分红计划。根据安排，股权登记日期为5月28日，实际派发日期为6月5日。 固定收益类别中，加拿大政府浮动利率指数ETF每单位分红0.03896加元，1至5年阶梯投资级公司债券指数ETF分红0.04779加元，长期政府债券指数ETF分红0.05196加元，美国国债浮动利率票据指数ETF分红0.06156美元。 股票收益类别中，加拿大股息指数ETF每单位分红0.13174加元，S&P/TSX加拿大股息贵族ESG指数ET
Harvest ETFs发布2026年5月分红计划
加拿大独立基金管理公司Harvest Portfolios Group Inc．于5月21日披露了其旗下多款ETF在2026年5月的月度分红安排，涉及传统收益型ETF、高收益型ETF以及双月分红型ETF等多个系列。本次分红的除息日与登记日均定于5月29日，预计支付时间将在6月5日前后。 在核心ETF产品中，HHL每单位派发0.0600加元，HBF每单位派发0.0750加元，HPF每单位派发0.0250加元，HTA每单位派发0.1600加元。旗舰产品HPYT每单位派发0.0900加元。 高收益产品线方面，L
Herzfeld基金公布0.17美元月度分红方案
Herzfeld Credit Income Fund于5月21日披露月度分红计划，每股发放金额为0.17美元，交易代码为HERZ。此次分红覆盖7月、8月、9月三个月，除息日及登记日保持一致，发放日均为当月最后一个工作日。 该基金为封闭式投资工具，创立于1994年5月。2026年年初，基金完成投资策略重大调整，由原策略转型为以贷款抵押债券股权及次级债券为核心的投资组合。管理人Thomas J Herzfeld Advisors Inc.表示，新策略旨在最大化风险调整后的综合收益，次要目标是为投资者创造丰厚
Dynamic Active 超短债 ETF 宣派月度股息 0.049 加元
Dynamic Active 超短期债券 ETF 于 5 月 19 日公告，决定向股东派发每股 0.049 加元的月度现金红利。这笔款项定于 5 月 29 日到账，股权登记日设在 5 月 26 日，当日亦为除息交易日。月度分红维持平稳该 ETF 在多伦多证券交易所挂牌，交易代码 DXV。本次 0.049 加元的分红额度与此前四个月持平。查阅过往记录可知，2026 年 1 月至 4 月期间，该基金每月均执行每股 0.049 加元的派息标准。相比之下，2025 年 5 月至 12 月期间的派息额为每股 0.0
Dynamic主动型国际股息ETF公布5月分红：每股0.082加元
最新派息通知 Dynamic Funds正式宣布，其旗下的Dynamic主动型国际股息ETF将发放5月份的月度现金股息，每股金额为0.082加元。此次股息将于2026年5月29日支付给在5月26日登记在册的投资者，除息日同样定于5月26日。 基金简介与投资方针 该ETF由1832资产管理公司发行并管理，主要聚焦于美国及加拿大之外全球发达市场的分红股票，旨在通过投资具备持续自由现金流生成能力及高效资本配置的企业，实现收入与资本增值。基金以MSCI EAFE指数为业绩比较基准，并运用主动型基本面分析法进行证券
TD全球增强股息ETF六月派发0.096加元分红
最新派息公告 TD资产管理宣布，旗下TD主动型全球增强股息ETF（TD Active Global Enhanced Dividend ETF）计划于2026年6月4日向截至登记日的股东支付每股0.096加元的现金红利，股权登记日为2026年5月28日。 基金概况与投资策略 该基金重点布局全球成熟市场（涵盖美国、欧洲、日本和加拿大）的分红型股票，并运用衍生品工具有效提升整体收益。基金总资产约为14.96亿加元，年管理费率为0.65%。前十大重仓股包括英伟达、谷歌(392.32, -4.85, -1.22%
TD主动型全球增强股息ETF公布每股0.07美元分红方案
最新分红通知 TD资产管理公司宣布，旗下以美元计价的TD主动型全球增强股息ETF（TD Active Global Enhanced Dividend ETF USD）计划于2026年6月4日向截至登记日的在册股东支付每股0.07美元的现金分红，股权登记截止日为2026年5月28日。 双货币分红机制 该ETF设有加元和美元两个交易份额类别。本次公布分红的TGED.U为美元份额，每股分红0.07美元。同期，加元份额TGED也将发放每股0.096加元的分红。两个份额类别享有相同的股权登记日和派发日。 产品概要
TD主动全球地产ETF拟发0.063加元股息
最新分红通知 TD资产管理公司公布，其旗下的TD主动型全球房地产股票ETF（TD Active Global Real Estate Equity ETF）定于2026年6月4日向在册股东发放每股0.063加元的现金分红，除权日定为2026年5月28日。 基金介绍及投资方向 该ETF布局全球上市的房地产投资信托及主营地产企业的股票，目标在于提供稳定现金流并追求长期资本增长。基金总规模约9620万加元，管理费率为0.73%。前五大重仓股涵盖Welltower、Prologis、Equinix(1064.57
德雅致加拿大优先股ETF本月分红0.0637加元
分红安排与重要日期 德雅致投资集团宣布，其旗下的德雅致加拿大优先股指数ETF（Desjardins Canadian Preferred Share Index ETF）将于2026年5月实施月度现金分红，每股派发金额为0.0637加元。该基金在多伦多证券交易所挂牌交易，代码为DCP。 此次分红的股权登记日定为2026年5月22日，除息日亦为同日，实际派息日则为2026年5月29日。 股息回报与过往表现 按当前市价测算，该ETF的股息收益率约为5.29%。过去12个月累计分红约1.16加元，月度分红节奏稳
Gabelli多媒体信托公布每月0.07美元分红计划
专注于全球传媒与娱乐领域的封闭式管理投资公司Gabelli多媒体信托周三公布，将在2026年7月和8月继续执行每月每单位0.07美元的现金分红方案。 分红详情与支付安排 根据董事会发布的公告，该信托延续其既定的月度分红机制，2026年全年预计分配总额为每单位0.88美元。具体的季度分配方式为：每季度前两个月各分配0.07美元，第三个月分配0.08美元。 此次公布的7月和8月分红均为每单位0.07美元。7月分红将于7月24日发放，8月分红于8月24日发放。以当前市场价格估算，该信托的市场价格回报率超过20%
Calamos全球动态收益基金发布月度分红方案
Calamos投资发布消息称，其管理的封闭式基金Calamos全球动态收益基金（CHW）计划实施月度分红。据官方披露，CHW基金定于2026年5月21日向持有人发放每股0.05美元的现金红利，登记日与除权除息日同为5月14日。本次分红延续了该基金一贯的月度分配策略，历史数据反映CHW基金维持了稳健的月度派息传统。CHW基金于2007年6月27日设立，属封闭式投资管理机构。该基金的核心策略是追求较高的当前收益，同时将资本利得作为辅助目标。投资组合涵盖全球范围内的多元化可转换证券、普通股与优先股，以及具备投资