NXG基础设施收益基金月度分红上调11.1%

NXG NextGen基础设施收益基金（NYSE： NXG）近期宣布，将每月的分配金额由原先的每股0.54美元上调到每股0.60美元，涨幅达到11.1%。这一全新分配方案将覆盖2026年夏季（6月至8月）的月度派发，具体支付日期定于6月30日、7月31日以及8月31日。

此次上调分红决定得益于该基金近期出色的业绩表现。相关数据显示，截至2026年4月30日，该基金年内资产净值回报率攀升至37.7%，而过去十二个月的回报率更是高达71.4%，远超同类别基础设施基金的平均表现。在过去52周内，该基金的成交价格介于38.45美元至60.84美元之间，近期则主要在55美元至59美元之间徘徊。

该基金的投资顾问NXG投资管理公司指出，此次分红上调体现了投资组合所创造的充沛现金流，以及对基建领域未来走势的坚定看好。该基金旨在通过资本升值与当前收益的有机结合来追求高水平的总体回报。在常规市场环境下，它至少会把80%的净资产投向基建类企业的股票与债券，投资范围横跨能源、工业、可持续发展以及科技与通信基建四大核心板块。

据初步测算，2026年6月至8月期间发放的分红，预计100%将被认定为资本返还。同时，基金方面也提醒广大投资者，最终的税务属性需待年底依据实际盈利状况予以确认，并将通过1099-DIV税表进行披露。

此次分红将发放给在册股东，对应的除息日与股权登记日分别为6月15日、7月15日和8月17日。作为一款封闭式基金，NXG在纽约证券交易所是按市场交易价格而非资产净值进行买卖的，此类基金通常会出现交易价格低于其资产净值的情况。

责任编辑：张俊 SF065

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