NXG Cushing 中游能源基金上调月度分红逾一成

NXG Cushing 中游能源基金（NYSE：SRV）近日发布公告，决定将每股月度分红由 0.45 美元上调至 0.50 美元，涨幅达到 11.1%。调整后的分红方案将覆盖 2026 年 6 月、7 月及 8 月，支付日期分别定于 6 月 30 日、7 月 31 日和 8 月 31 日。

此次分红上调基于基金近期的优异表现。数据显示，截至 2026 年 4 月 30 日，SRV 的资产净值年内回报率已达 36.5%，过去一年更是录得 59.3% 的增长。该基金资产净值曾在 5 月初触及 51.57 美元的近期峰值。

基金投资顾问 Cushing Asset Management, LP 指出，分红提升彰显了投资组合产生的充沛现金流，以及管理层对中游能源行业未来的坚定信心。作为一只非多元化的封闭式管理投资公司，该基金旨在通过资本增值与当期收入相结合，追求更高的税后总回报。在常规市场环境下，基金至少将 80% 的净资产（含投资借款）配置于中游能源领域，涵盖天然气、液化天然气、原油、成品油，以及碳封存、太阳能和风能等相关服务。

据基金初步估算，2026 年 6 月至 8 月的分红中，约有 100% 将被归类为资本返还。基金同时提示股东，最终的税务属性需在年底后依据实际收益和利润核定，并将在 1099-DIV 表格中予以披露。

分红将发放给登记在册的股东，除息日与登记日分别设定为 6 月 15 日、7 月 15 日和 8 月 17 日。作为在纽约证券交易所按市场价而非资产净值交易的封闭式基金，SRV 通常以低于其资产净值的价格进行买卖。

责任编辑：张俊 SF065

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