AI盈利潮率先启动

本刊特约 | 玄铁近期，全球大事频发：中东局势趋稳，国际油价回落，欧日央行相继加息……然而全球股市对加息已不再敏感。眼下，围绕AI产品涨价及中报业绩增长的炒作，成为市场阻力最小、估值弹性最大的选择。加息压制投资品通胀欧洲与日本央行分别于6月11日及16日加息25个基点。自6月11日至16日，欧洲斯托克50指数与日经225指数分别攀升4.11%和8.14%，均创历史新高，年内涨幅分别约8.05%和37.9%。股市虽非乐见加息，但已不再恐慌。主流观点认为，加息预期已被消化，美欧日利差仍大，且中东地缘缓和对冲了