花旗调整策略：减仓韩国市场 亚洲新兴市场评级中性
花旗研究团队周五发布报告指出，已削减对韩国Kospi指数的剩余多头持仓，并将全球资产配置中亚洲新兴市场的超配评级下调至中性水平。 这主要归因于花旗美国策略师近期下调了半导体板块评级，其表示担忧：“一旦半导体板块见顶，整个市场可能也会随之见顶。” 花旗目前仍对美国股票维持超配评级，同时对欧洲股市保持战术性看多态度。 责任编辑：刘明亮 新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。 郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误
全球金融市场周度观察报告
🪐 本周核心交易策略分析对冲基金经理观点 × 供应链瓶颈选股双维度体系📅 2026年6月29日 – 7月5日 (W27) · 2026-07-04 发布📊 本周市场总览🇨🇳 上证指数4,043.64▲ +0.36%🇨🇳 科创501,975.60▼ -0.59%🇨🇳 创业板指4,019.93▲ +0.07%🇺🇸 S&P 5007,483周内新高🇺🇸 道琼斯52,000+📈 创出记录🇺🇸 纳斯达克25,833▼ -0.80%VIX 恐慌15.8偏低DXY 美元100.84▼ 走弱BTC 比特币$61,939▲
新益昌：半导体焊接与测试分拣设备正加速批量供货
7月3日，新益昌(169.670, -8.31, -4.67%)（688383.SH）对外披露了投资者关系活动记录表。其中指出，公司半导体焊线设备与测试分选设备正在积极进行批量交付。在半导体业务板块，公司的客户群体涵盖了国内主要封测厂商、境外头部企业以及台系客户。此外还提到，公司正有序推进新工业园区（新益昌高端智能装备制造基地项目）的投产筹备事宜，旨在进一步扩充产能，更好地匹配市场需求。
两分钟理清AI产业链
虽然每天都在使用各类AI工具，但很多人还是分不清半导体、芯片、算力之间的关联，也搞不懂英伟达、美光这些热门企业到底主营什么。今天只用两分多钟，结合两张图，带大家了解AI产业链。虽然每天都在使用各类AI工具，但很多人还是分不清半导体、芯片、算力之间的关联，也搞不懂英伟达、美光这些热门企业到底主营什么。今天只用两分多钟，结合两张图，带大家了解AI产业链。
美银报告：美国股票基金遭遇逾三个月最大撤资潮
据美国银行透露，投资者正以3月份以来最快的速度撤离美国股票市场。 由Michael Hartnett牵头的分析团队在报告中指出，依据EPFR Global统计，截至7月1日当周，美国股票基金净流出金额达172亿美元。 与此同时，投资者开始转向部分海外市场，日本股市吸引了约19亿美元资金注入，创下近七周最高流入纪录。 美国股市的投资氛围正在转向，年初时段曾涌现强劲资金流入。上周，美国股票基金出现自3月以来首次资金净流出。 本周，围绕人工智能估值过高的疑虑持续打压芯片类股，费城半导体指数在过去两个交易日累计重
存储需求井喷！江波龙净利润预增超600倍背后的产业机遇
聚合第一财经所有大咖与行业专家深度观点、前沿投资研判每个交易日21:30更新为您智能精选高价值内容权威精炼研判 高效直达投资决策关键板块影响分析：1. 存储芯片-影响方向：**-逻辑推演：-事件：江波龙预告上半年净利润同比预增超600倍，核心驱动力为下游需求增加及全球存储晶圆产能增长有限；铠侠与闪迪开始量产第十代 3D 闪存；东芯股份预测下半年利基型存储价格上行；Meta 与三星合作定制 AI 芯片，三星电机追加 23 万亿韩元投资 AI 服务器基板。-传导机制：供需错配 + 业绩验证 + 资本开支。存储
韩股终结两连阴强势反弹超5% AI市场情绪回暖
在连续两个交易日累计下挫近10%之后，韩国股市于周五迎来强劲反弹，充分显示出在全球人工智能热潮能否持续引发质疑的当下，投资者情绪是何等脆弱易变。 周五盘中，Kospi指数一度飙升5.5%，三星电子与SK海力士股价双双大幅走高。受KOSPI期货急剧上涨影响，韩国交易所一度临时中止了程序化买入交易。尽管境外基金及散户投资者对该指数成分股呈净卖出态势，但韩国国内基金却选择了增持。 本周以来，该市场完全被AI交易情绪的波动所主导，在当地两大芯片巨头年内股价最高翻倍的背景下，过快的上涨节奏使得投资者对任何消息都异常
日经225指数收高1.5% 半导体股引领涨势
东京股市周五上扬，勉强实现本周累计上涨，因美国加息忧虑缓解及日本本土经济向好数据提振了投资者信心。 日经225指数收盘攀升1.47%，报69744.07点，从盘中一度下挫1.6%的低点强势回升。该指数本周累计上涨0.5%。覆盖面更广的东证指数上涨1.24%，收于4064.60点，实现连续第五个交易日走高，创下自2025年10月以来的最长连涨势头。 此前公布的美国就业数据逊于预期，促使市场参与者减少了对美联储短期内加息的押注。周五日本发布的数据显示服务业景气度提升，进一步鼓舞了市场气氛。 野村证券股票策略师
千禧年与Point72实现两位数增长 对冲基金摆脱伊朗冲突阴霾
消息人士披露，Izzy Englander操盘的千禧年基金（Millennium）与Steve Cohen掌舵的Point72基金，在今年上半年实现两位数回报率之列，整个行业正逐步收复此前伊朗冲突引发的损失。 管理约890亿美元资产的千禧年基金，上月（6月）回报率达到4.1%，使其截至6月末的半年累计回报率达10.5%。Point72基金截至6月25日的当月回报率为3.4%，今年上半年累计回报率达14.5%。 其竞争对手Schonfeld基金旗下的旗舰基金（该基金总资产管理规模约220亿美元）上半年回报率
港股收盘：恒指升1.28% 科指涨1% 黄金股飙升 机器人概念火热 半导体板块走弱
7月3日消息，港股三大指数全线收涨。截至收盘，恒生指数(23350.031, 295.00, 1.28%)涨1.28%，报23350.03，恒生科技指数(4499, 44.72, 1.00%)涨1.00%，国企指数涨1.15%。盘面上，科网股涨多跌少，网易(205.4, 5.40, 2.70%)、哔哩哔哩涨超2%，联想跌超3%；黄金股大涨，赤峰黄金涨超19%；机器人概念股活跃，埃斯顿涨超33%；医药股连日反弹，荣昌生物(88.15, 8.10, 10.12%)涨超9%；半导体板块调整，兆易创新跌超5%。
AI前沿快报：2026年7月3日
2026-07-03（周五）🔥 1. 东方算芯宣布融资123亿，美团小米京东参与上海AI芯片独角兽东方算芯正式上线，独创“软件定义+3D堆叠近存计算”技术路径，团队规模超500人。⚡ 2. Anthropic与三星洽谈定制AI芯片继OpenAI自研推理芯片后，Anthropic启动AI芯片定制研发，与三星探讨制造合作，以优化算力成本。🚀 3. 企业AI成本失控，花旗Adobe限制员工使用大模型多家科技和银行企业内部记录显示，AI月度支出激增，纷纷限制员工使用高成本大模型。💡 4. 日本推出“主权AI”计划
AI板块回调，市场热度下降
昨晚纳斯达克100指数下滑1.61%，连续两个交易日累计跌幅超过3%。费城半导体指数在前一交易日大跌6%以上后，昨晚再度暴跌超5%，美股中的AI芯片、存储、光通信等板块再次遭遇大规模抛售，市场显现降温迹象。消息面上：1、美国6月非农就业人数增加5.7万人，远低于预期的11.3万人。就业数据不及预期后，美联储加息概率降低，此前预计的10月加息被推迟至12月。消息公布后，黄金和美股一度跳涨，但随后出现回落。2、某科技巨头此前表示要出租多余算力，后又指出AI智能体发展未如预期加速，这给市场泼了一盆冷水。相反，美
AI热潮推升电子元件价格，家电成本链面临新压力
进入7月，上游电子元器件市场迎来新一轮价格变动。据多家媒体及产业链消息，全球被动元件巨头国巨（YAGEO）已向客户发出调价通知，自7月起对部分电容产品实施新定价，涵盖多层陶瓷电容（MLCC）、钽电容、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容等多个品类。此次调价范围广泛，不仅覆盖代理渠道，EMS代工厂与OEM整机厂商也被纳入调整范围。与此同时，国际功率半导体厂商亦相继启动价格调整。英飞凌（Infineon）已于5月下旬通知客户，自7月1日起调整部分产品价格。市场消息称，德州仪器、意法半导体等企业亦计划跟进
全球AI股市暴跌的背后推手
2日，A股市场经历了剧烈震荡，三大指数开盘后持续下滑，创业板指重挫5.7%，科创50指数暴跌7.7%。沪深两市成交额达到3.45万亿，相比前一个交易日减少了2095亿。盘面上，市场热点分散，超过3100只股票收跌。从板块来看，有色金属板块逆势上扬，黄金股领涨，多只股票涨停。下跌方面，半导体设备板块领跌，多只半导体设备ETF跌停，此前炙手可热的芯片、AI等板块，跌幅高达8%，AI硬件领域几乎全面“溃败”。相比之下，前期表现稳健的老牌股和微盘股显得更为抗跌。与此同时，邻近的日韩股市也双双下跌。日经225指数收
AI竞争下半场：拼算力底座
▍近期，有两则资讯值得投资者留意：一个热点是超大规模智算集群，另一个焦点是11.68万亿元的半导体产业集群。这两条资讯尽管源自不同国度，却指向了同一个趋势：全球AI博弈，正由“模型之争”演变为“算力基建之争”。未来的大模型、AI智能体及机器人，均依赖GPU、HBM存储、高速光互联、服务器及数据中心支撑。谁能掌握更强大的算力基石，谁便能占据AI时代的产业制高点。对于投资者来说，与其只盯着模型发布，不如聚焦算力产业链。当中韩两国持续加大智算集群与半导体集群投入，表明算力基建已是未来十年的核心投资赛道。AI的角