金蝶AI星辰账户互转日记账操作攻略,新手快速上手!
日常使用金蝶AI星辰记账时,不少用户对账户间资金划转的日记账登记方法存在疑惑。
逐条手动录入两条记录既费时又费力,还怕遗漏出错?其实有更便捷的方法!金蝶AI星辰藏着实用小技巧,能一键省去重复操作,下面为你逐步讲解。
关键在于开启「自动生成关联账户日记账」功能!只要提前设置好,登记账户互转日记账时,系统会自动为关联账户同步生成对应记录,无需手动重复录入,彻底避免漏登、错登。
1. 打开金蝶AI星辰,在菜单栏找到【出纳管理】,点击进入【日记账】页面;
2. 找到页面右上角的「偏好设置」,点击进入后,勾选【自动生成关联账户日记账】,记得点击保存;
3. 返回日记账页面,点击「新增」,选择需要登记的「账户」和对应的「关联账户」,填写好金额、备注等其他信息后,点击保存即可。
比如我们常见的「银行存款取现」业务,操作如下:
1. 新增日记账时,选择「现金账户」作为登记账户,关联账户选择需要取现的「银行存款账户」;
2.保存后,现金账户会自动生成一笔「收入」日记账(对应取现到账);
- 同时,关联的银行存款账户,会自动生成一笔对应的「支出」日记账(对应取现支出);
3.重点提醒:生成凭证时,页面只会显示一笔日记账,生成凭证后,关联账户的日记账会自动同步凭证号,完全不用担心重复入账!
是不是超级简单?开启这个小设置,账户互转登记效率直接翻倍,新手也能轻松上手~
如果还有其他金蝶AI星辰的操作疑问,评论区留言,下次给大家安排专属指南!