AI驱动财务变革：西安2天实战课

「课程简介」

在财务数字化转型的深水区，财务人员正面临前所未有的双重挑战：

一方面，大量重复性事务（发票录入、报销审核、银企对账、报表编制）持续消耗时间与精力，“加班做账”成为常态，却难以真正创造价值；

另一方面，随着金税四期推进与企业精细化管理升级，企业对财务的要求，正从“核算准确”转向“分析决策 + 风控预警”，而数据分析能力不足、风险识别滞后，正成为关键短板。

传统财务模式，正在失效。

AI技术的爆发，为财务转型提供了全新路径——

但大多数财务人却卡在三个关键门槛：

①工具很多，却不知道如何组合应用

②会用一点，但停留在“表面提效”，无法真正改变工作方式

③听过“数字员工”，却不知道如何落地到实际业务

这些问题的本质，不是不会用AI，而是没有形成“AI工作体系”。

本次课程通过两天的系统实战，助力财务人员将低附加值的重复劳动交由AI执行，让数字员工自动产出数据洞察与风控报告以驱动管理决策，最终实现从“操作执行者”向“AI团队管理者”的职业蜕变。

「课程收益」

1.效率倍增：用AI替代重复工作，整体减少50%–80%手工操作时间

2.能力升级：掌握从数据处理到分析决策的完整AI财务方法

3.数字员工落地：亲手搭建可直接使用的财务AI助手

4.报告自动化：财务分析报告从“几小时”缩短到“几分钟”生成

5.职业跃迁：从“做账执行者”升级为“AI财务指挥官”

「课程对象」

企业财务会计、税务会计、财务主管、财务经理及希望提升效率的财务人员

「讲师介绍」

王小伟老师：中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员；数据分析应用实战专家；擅长AI & BI及Office工具在财务职场中的应用，拥有15年以上培训实践经验，擅长建筑行业AI财务提效课程；曾任北广基业（天津）有限责任公司经理、某管理咨询公司总裁助理、某大型财务咨询机构网络事业部经理；《Excel2003-2010数据透视表从入门到精通》作者。曾为国家能源集团、中国中车、中国移动、徐州重工、广汽集团、中建集团、中国铁建等数百家企业进行过数据应用培训和应用方案咨询服务，在建筑行业财务数字化转型方面积累了丰富的实战经验。

第一部分AI赋能单兵作战——从数据处理到智能分析

Ø核心目标：解决财务人员“函数记不住、数据洗不净、报表出得慢”的痛点，利用AI工具（Excel+AI、WPS AI、豆包）实现个人工作效率的倍增，完成从“手工操作”到“人机协同”的思维转变。

一、知识重塑——AI时代的财务新图景

1.AI发展阶段与财务影响

二、财务AI工具全景图谱

1.通用型助手：豆包、DeepSeek。

1)办公内置AI：WPS AI、WPS灵犀智能体。

2)专业执行智能体：Open Claw、Qclaw、Wordbuddy等（小龙虾）、扣子。

2.提示词工程实战。

1)5大核心提示词框架，构建你的第二大脑。

2)财务专用提示词模板解析与现场演练。

3.成果产出：掌握与AI高效对话的技巧，建立AI应用全景认知。

三、Excel+AI实战——数据清洗与函数革命

1.告别“脏数据”。

1)利用AI一键提取PDF合同/发票、截图中的结构化数据。

2)快速修复日期格式混乱、文本金额转换、异常值标记。

2.函数生成的黑科技。

1)场景：多条件求和、跨表引用、复杂嵌套逻辑。

2)实操：用自然语言描述需求，让AI生成VLOOKUP/XLOOKUP、SUMIFS等复杂公式。

3)智能纠错：让AI诊断并修复公式错误（#N/A,#VALUE!）。

3.成果产出：解决Excel函数记忆难题，掌握快速清洗数据的方法与技巧。

四、智能报表与可视化分析

1.数据透视与分析。

1)利用AI建议透视表布局，快速生成同比、环比分析报表。

2)WPS AI/豆包实战：上传报表，快速生成多维数据分析报表。

2.智能图表与汇报。

1)让AI根据数据特点推荐图表（瀑布图、雷达图等）。

2)一键美化图表，符合财务汇报专业风格。

3)实操：构建包含KPI指标的简易财务驾驶舱。

3.成果产出：快速产出专业的财务分析图表与汇报素材。

五、文档智能与多工具协同

1.文档与PPT智能生成。

1)利用AI快速提炼财税政策要点。

2)根据分析结论一键生成财务汇报PPT大纲及初稿。

2.工具协同初探。

1)WPS/飞书多维表格与AI的结合应用。

2)综合案例：从原始数据导入-> 清洗 -> 分析 -> 生成汇报PPT的全流程演练。

3.成果产出：体验多工具联动的效率革命，完成综合实战。

六、综合实战与第一天复盘

Ø串联全天所学，解决学员实际问题。

1.现场问诊：收集学员实际工作中的Excel难题，现场利用AI工具演示解决。

2.布置思考任务：梳理工作中重复性最高、最希望自动化的流程。

第二部分构建数字员工——从工具使用到智能体部署

Ø核心目标：进阶掌握AI智能体技术，在云端平台部署专属“数字员工”，解决银企对账、税务风控、自动核算等流程化难题，实现财务工作的自动化与智能化。

七、智能体入门——打造你的第一个“数字员工”

1.理解AI智能体：

1)原理解析：感知-> 规划 -> 执行 -> 记忆

2)与普通AI工具的区别：能自主调用工具、连续执行任务

2.云端平台部署实操：

1)平台选型：腾讯WorkBuddy/QClaw、扣子等国内主流平台介绍

2)实操演练：平台注册、工作台配置、大模型选型

3.数字员工“入职”：

1)加载技能包（Excel处理、PDF识别）

2)第一次交互测试：验证AI对指令与文件的理解能力

4.成果产出：成功搭建一个基础版的“财务助手”智能体

八、场景实战——智能核算与银企对账自动化

1.报销单据智能处理：

1)场景：多模态识别发票/截图，提取关键要素

2)流程自动化：合规校验-> 生成借贷分录 -> 输出凭证草稿

2.银企对账机器人：

1)痛点解决：银行流水与企业日记账格式不统一

2)实操：指令AI清洗数据、设定匹配规则（金额+日期）、自动生成差异分析报告

3.成果产出：掌握利用智能体处理高频、重复性核算工作的能力

九、场景实战——税务风控与报表生成

1.税务风险扫描仪：

1)增值税风险：进销项数据比对、税负率异常预警

2)发票合规审计：自动筛查连号、顶额、异常时间开票等风险

3)输出《税务风险自查报告》

2.月末报表自动化：

1)数据整合：读取科目余额表，校验完整性

2)报表映射：自动生成三大报表初稿

3)智能分析：验证勾稽关系，生成分析报告草稿

4)报告生成：根据财务报表，自动生成财务分析报告

3.成果产出：构建具备风控与报表生成能力的专业财务智能体

十、课程总结与落地指南

1.财务数据安全：使用AI工具的数据脱敏规范与注意事项

2.企业级落地建议：如何选择适合自己公司的部署方案（开源/云端/大厂集成）

3.持续学习路径与资源推荐

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