富兰克林邓普顿发布市政债券封闭型基金月度派息公告

全球知名资管机构富兰克林邓普顿日前披露，其管理的两只市政债券封闭型基金——Putnam Managed Municipal Income Trust（纽交所代码：PMM）与Putnam Municipal Opportunities Trust（纽交所代码：PMO）的19（a）月度派息公告已正式出炉。

依据1940年《投资公司法》第19（a）条款之规定，上述公告向投资人披露了基金月度派息资金的具体来源，协助持有人明晰所获派息款项的组成结构。

据最新统计，PMM基金2026年3月月度派息为每股0.0265美元，资金来源全部为净投资所得，占比达100%。自2025年11月至2026年3月本财年至今，该基金累计派息0.1325美元，其中94.5%源自净投资所得，0.2%来自短期资本增值，5.3%为资本返还。

PMO基金同期3月月度派息为每股0.0393美元，同样实现100%来自净投资所得。截至2026年3月的本财年累计派息额达0.4323美元，构成比例为净投资所得90.7%、短期资本增值2.2%、资本返还7.1%。

值得关注的是，按照此前披露的管理派息方案，PMM与PMO基金2026年6月的月度派息额将分别调升至每股0.0330美元及0.05200美元，较此前水平分别提升0.0065美元和0.0127美元。

富兰克林邓普顿特别提示，19（a）公告中所载派息金额及来源均属预估值，不可作为税务申报依据。实际派息金额与来源将取决于基金剩余财年的投资业绩，并可能因税务政策变动而作出调整。基金将于自然年度结束后向持有人寄送1099-DIV表格，供联邦所得税申报之用。

从业绩表现观察，截至2026年2月末，PMM基金近五年平均年化总收益率为1.30%，当前派息率约为4.64%；PMO基金近五年平均年化总收益率为1.18%，当前派息率约为4.06%。

责任编辑：张俊 SF065

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