告别英伟达单押：打造'AI算力+光互联+核能'稳健组合
导语： 随着AI大模型演进从“千模大战的训练（Training）”迈向“万物皆可AI的推理（Inference）”，一个严峻现实正逼近：Token生成算力日益稀缺，成本持续攀升。在此阶段，投资胜负关键不再盲目押注纯算力龙头（如英伟达），而是挖掘产业链中真正能实现**“降本增效”（定制芯片与高速互联）及“突破物理极限”**（能源与电力）的破局者。基于此核心逻辑，我构建了一个涵盖“大模型云厂商 + 定制ASIC芯片 + 光电互联 + 传统电网与前沿核能”的投资组合：GOOG、AMZN、MRVL、LITE、CO
红帽携手英伟达升级 AI 工厂：筑牢企业自主智能体基石
中国北京 – 2026 年 5 月 14 日 – 全球企业级开源解决方案的领军者红帽今日宣布，其与英伟达（NVIDIA）共同打造的“红帽与英伟达 AI 工厂”软件平台迎来多项重要突破，旨在加速企业级 AI 技术及长周期运行自主智能体的实际部署。本次更新着重提升了持续运行类智能体的安全性能，并提供即插即用的解决方案，助力企业更高效、稳健地从实验测试跨越至生产环境。该平台深度融合了红帽 AI Enterprise 在一致性与集成化 AI 平台方面的优势，以及英伟达 AI Enterprise 中的开放模型、前
千亿级私募巨头与巴菲特唱反调：英伟达成新宠，谷歌遭抛售
5月16日，高瓴资本旗下HHLR Advisors、高毅资产公布了2026年第一季度美股持仓报告。值得注意的是，这两家千亿规模私募机构在同一季度内均选择建仓英伟达；与伯克希尔大规模加仓谷歌的做法形成鲜明对比，高瓴与高毅均对谷歌进行了不同程度的减仓操作。 高瓴资本：布局英伟达、康宁等人工智能赛道 高瓴资本专注于二级市场投资的平台HHLR Advisors在第一季度新建仓迈威尔科技（MRVL）、唯品会、英特尔、康宁（GLW）、英伟达、叮咚买菜、Lumentum等多只股票；同时增配了台积电、世纪互联等标的。整体
黄仁勋造访蜜雪冰城引热议，CEO张渊妙用显卡散热梗回应
5月16日，近日有网友捕捉到，英伟达CEO黄仁勋团队出现在北京南锣鼓巷的蜜雪冰城店铺，购买了两杯蜜桃四季春，由助理扫码支付，品尝后对饮品赞不绝口，随后在店门前与游客互动拍照，引来路人纷纷围观。 随后有消息披露，蜜雪冰城CEO张渊在个人朋友圈分享了黄仁勋享用"蜜桃四季春"的照片，并配文写道："最顶级的显卡，往往需要最纯粹的散热方式。" 与此同时，蜜雪冰城官方微博也发布动态："高温天气已上线！液冷散热与蜜桃四季春更配哦。"
AI芯片格局重塑：英伟达独大时代告一段落
5 月 15 日，半导体板块遭遇重挫——英特尔单日暴跌 7%，AMD 与英伟达亦跟跌 4%。这又是 2026 年一个令人费解的交易日：上周华尔街还在用“权力交接”来形容 AI 芯片格局，短短数日后，整个板块便遭遇重创。若仅盯着单只股票的走势图，这或许只是寻常回调。但若将视野拉长至年初至今，一个比“英伟达涨跌”更关键的故事正在浮现：“买入英伟达即等于买入 AI”这一简单等式，正逐渐失效。这并不意味着英伟达已力不从心。它依然是行业的核心引擎，赚取着最多的利润。然而，2026 年的 AI 芯片市场已从“一家独大
科技股回调引发市场震荡
美东时间周五，三大股指全面下滑，结束了本周由人工智能热潮与中美峰会预期推动的短暂上涨行情。标普500指数下跌1.24%，收于7408.50点，纳斯达克综合指数下跌1.54%，收于26225.14点，道琼斯指数重挫537.29点（1.07%），收于49526.17点，单日失守此前创下的历史高位。 此次市场调整并非单一因素导致，而是三大利空叠加的结果。 首先是地缘政治风险持续发酵 特朗普结束访华后对伊朗发表强硬言论，称“不会再有多少耐心”，并敦促其尽快达成协议，引发霍尔木兹海峡断航风险担忧。布伦特原油期货单日
中美科技博弈新动向：芯片与稀土的对等开放
据最新消息，中美在芯片及稀土两大科技领域达成了一项具有里程碑意义的“对等开放”协议。美国商务部已向约10家中国领先科技公司，如阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，开放了在许可额度内采购NVIDIA H200 AI芯片的权限。作为回应，中国方面决定将原定于2025年10月实施的稀土出口管制措施推迟一年执行。中国AI芯片市场格局已悄然生变此次允许中国主要互联网企业采购H200 AI芯片，对英伟达及其分销商联想（Lenovo）、富士康（Foxconn）等芯片产业链巨头构成重大利好。虽然先进制程（如3nm以下）及相关设备
2026Q1特朗普重仓科技股：超3700笔交易曝光
近日公开的资料揭示，美国总统特朗普在2026年首季度申报了数千起金融操作，总金额达数亿美元，其中包含对英伟达、微软、亚马逊及Meta等科技巨头的频繁买卖。 特朗普呈交至美国联邦政府道德办公室的档案表明，其交易笔数逾3700笔，每笔金额均以区间形式呈现，而非具体数值。 据消息，这批交易于周四对外公布，累计估值介于2.2亿至7.5亿美元之间。档案显示，无论是买入还是卖出，特朗普的布局重心均指向科技领域。 文件指出，在2026年第一季度，有36笔交易金额落在100万至500万美元区间，特朗普在此期间购入了Ser
Whale Rock 重调科技股：加码苹果微软，减持英伟达
科技股持仓大幅变动 波士顿对冲基金 Whale Rock Capital Management 近期向美国证券交易委员会递交了 13F 文件，揭示了其截至 2026 年第一季度的持仓动态。数据显示，该基金在当季对科技股仓位进行了显著调整：新增苹果(300.23, 2.02, 0.68%) 和微软(421.92, 12.49, 3.05%) 的持仓，同时大幅减持了近期备受追捧的英伟达股票。 建仓思路：从硬件硬件转向软件生态 尽管苹果近期因 iPhone 销售疲软及 AI 布局滞后而承压，但 Whale Ro
花旗上调Nebius目标价近七成，AI算力需求爆发
股价目标大幅上修 花旗银行近期将AI算力云平台Nebius Group的股价目标从169美元大幅推升至287美元，涨幅近七成，较周二收盘价高出近四成。花旗方面仍给予该股“买入”评级。 多家投行纷纷看好 这波上涨潮始于Nebius发布一季度财报后，华尔街机构纷纷发布看涨报告。Citizens JMP将目标价从175美元上调至270美元，DA Davidson则从200美元上调至250美元。美国银行亦将目标价从175美元上调至205美元。目前该股平均目标价约为172.92美元，综合评级为“温和买入”。 一季度
英伟达市值逼近5万亿后，分析师看好后续涨势
在全球半导体行业对AI基础设施的渴求日益增长的背景下，英伟达持续获得市场青睐。 即便已触及历史高峰、市值接近5万亿美元大关，英伟达的股价仍有上升潜力。市场分析师指出，鉴于AI需求持续旺盛，这家芯片产业巨头当前的估值可能仍被低估。 市场预测英伟达将在5月20日股市闭市后发布季度业绩报告，届时公司CEO黄仁勋将随同特朗普总统访华。预计2026财年公司净利润将突破1900亿美元大关，有望刷新企业盈利历史记录。 估值水平是支撑这一观点的关键因素。英伟达未来12个月的预测市盈率约为24倍，不仅低于其历史平均溢价，还
科技晚报：苹果自研基带全面替代，英伟达市值飙升5.7万亿美元
热点直击 消息称苹果iPhone 18全系搭载自研基带 多家媒体报道，苹果公司计划在今年秋季发布的iPhone18系列手机当中，全系列机型均搭载自研第二代5G基带芯片C2，这也意味着苹果长达十余年的高通基带依赖历史将正式画上句号。 消息称小鹏有意在欧洲收购汽车工厂 从外媒最新的报道来看，有意在欧洲收购汽车工厂的，不只是比亚迪，还有何小鹏创立的小鹏汽车。 外媒的报道显示，小鹏汽车正和购买了他们的股份、在电子电气架构技术方面有战略合作的大众汽车集团，就收购一家在欧洲的工厂进行谈判。 消息称三星正开发下一代 H
Cerebras 年内创全球最大 IPO 纪录
人工智能芯片领域迎来重量级新成员。Cerebras Systems 已在纳斯达克(26635.2219, 0.00, 0.00%)成功上市，此次 IPO 融资规模达 555 亿美元，创下 2026 年以来最大规模的新股发行记录。该企业致力于 AI 推理芯片的开发，直接向行业巨头英伟达发起挑战。不同于英伟达的通用型 GPU，Cerebras 运用了晶圆级集成工艺，其单颗芯片尺寸显著超越传统产品，并在特定大模型推理场景中宣称具备更优的能效表现。上市首交易日，股价飙升，市值急速扩张。包括亚马逊(267.22,
人工智能浪潮助推美股三大指数齐创新高
华尔街的人工智能热潮持续发酵。昨日美国股市主要股指延续升势，道琼斯(50063.4609, 0.00, 0.00%)工业平均指数重登50000点重要关口，标普500指数与纳斯达克(26635.2219, 0.00, 0.00%)综合指数均创出盘中历史新高。 此轮上扬的核心引擎来自两大科技巨擘：AI芯片领军企业英伟达股价不断走强，网络设备龙头思科(115.53, 0.00, 0.00%)因AI基础设施订单激增而大幅上扬。市场对人工智能算力前景的积极展望压倒了通胀与利率方面的忧虑。不过，午后交易时段股指期货出
美日国债利率飙升引发全球股市回调
全球股市在周五遭遇获利了结压力，此前刚创下新高。在英伟达等人工智能领军企业带动下，美股主要指数刷新纪录后，美国与日本国债收益率再度联手大幅上涨，迫使投资者重新审视风险资产的估值。30年期美债收益率突破5.1%，日本10年期国债收益率也升至多年高点。收益率快速上升通常对高估值成长股威胁最大，因其大部分现金流来自远期，折现率提高会显著压低当前价值。同时，霍尔木兹海峡航运中断的担忧持续推高油价至每桶100美元以上，进一步加剧市场对“滞胀”风险的忧虑。 责任编辑：张俊 SF065 新浪财经声明：此消息系转载自合作