AI 赋能市场新机遇

各位老师早安~愿大家收益长虹，早日寻得交易真谛~

以此短文，致敬忙碌生活中的片刻安宁。

最后的防线，请各位关注→聊聊卖飞的那些事

......

先分享一则留言：称六月底割肉医药与消费板块，满怀信心重仓科技股。结果错失了医药 20% 的涨幅，又遭遇了高位科技 20% 的回调。一进一出亏损近 40%，心态几近崩溃。

中国股民每日唯有四个选择：

A 怪罪美股

B 怪罪韩股

C 怪罪量化

D 三倍做多家务

......

昨日又是被戏弄的一天，行情走势令人捉摸不透。外围市场高涨，A 股却表现迥异，创业板下跌超一点，科创板更是重挫四个多点。若说跟跌不跟涨，跌时学得惟妙惟肖，涨时却装聋作哑。幸而个股表现尚可，三千三百家飘红，中位数上涨 0.77%。唯成交量萎缩至两万五千七百亿，活跃资金大多按兵不动。

半导体表现低迷，资金转而涌入白酒与医药。白酒医药双双上涨五个点，此景久违。大消费是否卷土重来？原因有三：其一，部分消费股业绩尚可，未至糟糕境地；其二，政策频出，国务院已批复《扩大消费“十五五”规划》；其三，六月社零数据转正。另有一关键，一季度 GDP 增速 5%，二季度降至 4.3%，不及预期。若要达成全年目标，后续必出刺激政策。七月底重要会议将至，资金开始博弈政策，老登提前抢跑。

不过老登仅是反弹，离反转尚远。但估值确实低廉，机构资金正从高位科技向低位消费医药转移，下半年消费板块或有机会，且可能不止一波行情。

再谈小登。高位科技股今日表现惨淡，存储、芯片、CPO、PCB 集体下跌。缘由何在？一是德某利业绩突现下滑，重创存储板块；二是长鑫今日申购，抽血效应显著，机构提前避险；三是老登上涨，跷跷板效应明显，资金被吸走。

今年 A 股走势极端。此前科技股日日上扬，老登日日下跌；近日反转，科技持续回调，老登开始反弹。真是板块轮回，苍天饶过谁。但总体而言，小登仍强于老登，老登是跌 50% 仅回 10%，小登则是涨 300% 跌 30%。若觉郁闷，要么追高，要么仓位过重，要么追涨杀跌。

市场博弈性过强，每次欲大干一场，反被大干一场。着实令人疲惫。

......

1、苹果 AI 来袭。昨夜苹果上涨三点，阿里大涨六点。网信办批准七款手机端侧 AI，苹果智能、华为小艺、小米澎湃AI均在列。这意味着手机端AI正式获“准生证”，未来需持牌经营。利好端侧AI、AI手机及苹果消费电子板块。

2、央行表态将加大逆周期与跨周期调节力度。昨日已投放五千亿流动性，有券商首席预测下半年将降息降准，降息十基点，降准零点五个百分点。有流动性支撑，牛市难言结束，至少能稳住阵脚。但下半年风格或将更均衡，低位老登亦有机会。

3、一只猴子引爆医药行情。“囤猴大户”昭衍新药业绩飙升，直接涨停。逻辑与 AI 硬件相似，猴子如同光模块，涨价带动业绩提升，创新药实验离不开猴子，导致猴子紧缺，人称“猴模块”。资金沿产业链向上挖掘，连猴子食用的香蕉也被炒作，宏辉果蔬涨停。A 股想象力确实无敌。

但猴子仅是引子，创新药近期涨势喜人，原因多重：业绩强劲、防御属性佳、多家药企获大单、政策利好。自六月九日至今，创新药指数上涨二十余点，已入技术性牛市。医药或接棒科技成新主线。不过昨日情绪过热，段子满天飞，往往预示短期高点，今日必现分化，后排是卖点非买点，切勿追高。

4、中报业绩披露。佰维上半年预计盈利 70 至 75 亿，去年同期亏损两亿多。江丰上半年利润预计翻倍。大普预计上半年净利润 12 亿至 13.5 亿，上年同期亏 3.54 亿，金宏 Q2 净利预计环比增长 1081%-1331%。科技小登业绩其实不错，但市场容忍度低，股价已反映预期，稍有不符即遭抛售。

5、传闻 DeepSeek 拟在国内 IPO，估值超七百亿美元。创始人梁文峰持股 76.5%，加上幻方股份，身价可排中国富豪前三。这揭示一事：市场从不奖励“好公司”，只奖励“被时代需要的公司”，尤其在 A 股。

6、长鑫今日申购，科创板打新一手五百股，成本四千三百余元。中签率网传约 0.5%，持仓市值百万左右大概率能中，中签后稳赚。大概 2 万至 3 元左右。今日将上演大戏。按常理，申购前科技股应上涨造势。但市场博弈性强，资金提前避险，昨日已跌完。今日申购日，或许利空出尽反包。昨夜美股存储板块下跌，但我们已提前调整，今日应难再跌。

最后想说，市场如此，涨多必跌，跌多必涨。关键勿在最高点冲入，亦勿在绝望时割肉。控制仓位，拒绝追涨杀跌，静待风起。

随手点赞，月入百万。

借老师们发财小手点点❤️