AI 赋能市场新机遇
各位老师早安~愿大家收益长虹，早日寻得交易真谛~以此短文，致敬忙碌生活中的片刻安宁。最后的防线，请各位关注→聊聊卖飞的那些事......先分享一则留言：称六月底割肉医药与消费板块，满怀信心重仓科技股。结果错失了医药 20% 的涨幅，又遭遇了高位科技 20% 的回调。一进一出亏损近 40%，心态几近崩溃。中国股民每日唯有四个选择：A 怪罪美股B 怪罪韩股C 怪罪量化D 三倍做多家务......昨日又是被戏弄的一天，行情走势令人捉摸不透。外围市场高涨，A 股却表现迥异，创业板下跌超一点，科创板更是重挫四个多点
双重动力助推 银行股重获资金青睐
7月7日，银行板块逆势走强。数据显示，截至收盘，申万一级银行板块上涨0.20%，涨幅居全行业首位，主力资金净流入6.55亿元。板块内共12只个股上涨，其中建设银行(9.920, 0.25, 2.59%)上涨2.59%，中国银行(5.780, 0.14, 2.48%)上涨2.48%，工商银行(7.260, 0.14, 1.97%)上涨1.97%。 表：7月7日申万一级银行板块涨幅居前的个股一览 制表：丛可心 针对板块近期表现，金百临咨询分析师卢娜对《证券日报》记者表示，驱动因素来自两个层面：资金结构上，动量
机构最新解读A股后市走向
本周四A股出现显著回调，导致深证成指和创业板指周线下跌，在市场风格阶段性再平衡的背景下，上证指数周线收涨。对于A股后续走势，多家机构认为，当前市场风格正在扩散，且未来可能进一步向更多领域延伸，但价值风格短期内难以逆转。同时，随着中报业绩预告的陆续披露，定价锚重新聚焦于分子端的业绩基本面，后续需关注中报季业绩兑现情况。 在具体配置上，机构建议，科技方向可关注半导体设备、海外算力链等品种，受益于外需韧性与全球供应链重构的出口链，以及盈利改善确定性较强的资源品方向；主题投资方面，看好创新药、机器人(18.310
华银电力业绩变脸背后：火电Q1盈利Q2巨亏，AI电力长期逻辑能否成立？
——深度解析华银电力中报预告：短期面临水电挤压、电价波动、容量电价调整三重临时错配，长期AI算力带来的"调峰+保供"价值逻辑依然成立，但盲目押注"AI电力"全板块上涨的风险需警惕2026年AI算力与数据中心持续渲染"电力缺口"，然而湖南区域火电领军企业华银电力（600744.SH）的最新业绩却给市场泼了一盆冷水：7月1日公布的半年度业绩预告显示，Q1尚能盈利1.38亿，Q2却骤然亏损近1亿，上半年净利润同比大幅下滑73%-78%。这并非AI电力赛道逻辑瓦解，而是火电企业固有的"南方雨季魔咒"叠加现货电价下
中报业绩成7月市场关键！券商精选方向一览
地缘局势缓和，通胀预期回落，全球宏观不确定性减弱，市场焦点转向中报业绩验证……金融投资报记者汇总多家券商7月策略报告发现，这一判断正逐渐成为机构共识。 整体而言，市场短期在指数层面可能面临震荡整理，但中长期趋势仍维持震荡上行。机会层面，科技成长仍是重合度最高的主线；同时，为应对极致结构下的波动，不少机构建议增配券商、银行或高股息红利资产，实现“成长进攻与价值防守”的均衡配置。 国泰海通(19.370, 0.20, 1.04%)证券： 三季度表现或可期 宏观层面，不确定性正逐步降低。随着地缘冲突降温及通航恢
华金证券：七月基本面驱动 科技成长持续领跑 关注高景气科技与周期板块
来源：华金证券 投资要点 回顾历史，A股7月走势以震荡为主，核心驱动因素涵盖基本面、政策及外部事件、流动性等方面。（1）自2010年起，A股7月整体呈现震荡格局，16年间上证综指有9次实现月度上涨。（2）基本面、政策与外部事件、流动性共同塑造A股7月走势。一是基本面为7月行情的核心变量：制造业PMI、商品房销售增速等经济指标向好对7月市场形成支撑，如2013、2014、2016、2018、2020及2023年；反之则形成压制。中报业绩增速提升同样对7月行情有所助益；近年来科技股盈利表现对7月市场的影响亦逐
A股成长与价值或迎风格再平衡，中报业绩成资金配置关键
来源：华尔街见闻 A股市场呈现极致分化格局，科技成长赛道持续井喷，而金融、消费等传统蓝筹遭遇重挫。招商证券(18.580, -0.52, -2.72%)研判指出，当前科技领域交易集中度已攀至峰值水平，在资金存量消耗的背景下，市场短期内有望进入风格再平衡阶段，但成长板块的中长期趋势依然清晰。中报披露期临近，企业盈利兑现能力将成为资金流向抉择的核心参照。 6月18日，科技赛道全线飘红，半导体、CPO、算力硬件等人工智能产业链延续强势表现；与之形成强烈反差的是，保险、银行、券商等金融板块集体回调，酿酒、零售等传
AI板块狂飙，下周市场将迎降温
全球市场呈现两极分化态势！国内政策利好频出，下周一市场热度预期仅剩0.9分？背后原因令人深思。5月31日，全球市场上演‘冰与火之歌’，AI赛道一路狂奔与能源板块剧烈震荡形成鲜明对比；国内政策红包不断，城市更新与绿色算力成为核心主线。但市场狂欢难以持续，下周一（6月2日）市场热度预计仅0.9分（满分10分），多重利空叠加下，资金或集体进入‘休眠模式’。 🔥 全球市场焦点：AI估值神话再续，能源市场巨震 1. AI企业估值屡创新高：Anthropic融资估值飙升至9650亿美元，一举超越OpenAI成为全球估
中信建投：科技趋势未变，复苏行情启动
文|夏凡捷何盛 自5月起，得益于全球科技巨头资本开支增加及业绩表现超出预期，科技板块加速上扬，产业趋势已获市场广泛认同。然而，近期受三重因素干扰出现回调：TMT交易热度过高，成交额占比突破40%高位；高利率与高油价加剧宏观不确定性；英伟达H200对华销售窗口引发对国产算力的担忧。整体而言，科技中期行情并未改变，中报业绩验证才是关键。历史经验表明，TMT成交额占比超过40%后往往波动加大，但整体仍维持震荡上行。H200事件负面影响有限，反而利好光模块等北美供应链，并短期缓解国内算力缺口，国产算力在调整后有望