AI硬件主线持续走强

市场主线的特征就是下跌时更抗跌甚至不跌，反弹时又能迅速把失地收回，甚至再创阶段新高。毫无疑问，当前中美两地市场的核心方向依然还是AI硬件，故事逻辑顺、基本面扎实，现阶段也难以被证伪。 局势稍有缓和后，市场节奏再次回到AI硬件持续活跃、软件承压的老路上。自3月31日至今，美股半导体指数Soxx累计上涨22％，三倍做多的soxl涨幅达到50％以上，美积电、英特尔这些美股代表品种也接近上涨50％，创出历史新高的半导体公司还包括但不限于设备双龙头应用材料与泛林、硬盘双龙头西部数据与希捷，以及高关注度的闪迪。与之相对，软件etf igv则又一次刷新低点。 AI基础设施方向，尤其是光通信板块，同样强势得惊人，康宁、lite、高塔等个股也都创下历史新高。中国市场这边也是如此，光通信板块的涨势甚至比美股还要猛烈。今年如果左手拿存储、右手配光模块，收益表现往往会非常亮眼。强势板块往往会持续强势，宜多观察、少折腾。