AI软件赛道迎来转机？

摇摆不定的人很难在市场中获利。

你要么迅速做出选择，要么坚定立场始终不改变。

今日市场风格出现转换，权重股出现回调，相对应的中小盘个股表现活跃；前期表现强劲的科技板块大幅下挫，科创50指数跌幅达5个点，而此前持续承压的方向迎来反弹。资金似乎正在寻找新的突破口，但仅凭一两天的行情还难以判断风格是否真正切换？这恰恰是令人纠结的地方，初期难以察觉，等到确认时市场已经运行了一段，投资者又不敢贸然跟进。

这种风格的形成，可能与一则消息相关：首批公募基金基准调整今日生效，针对风格漂移问题，上周五市场已有所反应。

但无论如何，Ai应用的软件方向今日全面爆发，掀起涨停潮，这与另一则确凿的信息密切相关。美股软件股中两家核心公司业绩亮眼，Snowflake（数据云服务）和Okta（身份认证安全），一家单周涨幅达48%，另一家单日飙升30%。周一开盘，这些领域明显异动拉升，用友网络、视觉中国（多模态技术）、税友股份、软通动力等15家公司涨停。表现最为突出的是企业服务、政务服务、语料多模态以及智能体方向，这些恰好处于低位区间，此前持续承压，恰好遭遇海外市场的利好映射，迎来一波反弹也在情理之中。

坚守AI应用领域的投资者确实是久旱逢甘霖，历经太多波折，偶尔也该有所收获。

然而，逻辑虽然成立，并不代表业绩就会实实在在兑现，毕竟是美股市场，不是我们自己。所以也不能头脑发热。在逻辑清晰的情况下，在低位提前布局即可，目前业绩尚未兑现，炒作更多属于题材炒作模式。等到真正业绩兑现，那就是主升浪阶段，届时我们会把资金有倾向性地靠拢过来。

最后说一下大盘，指数问题不大，因为诸如宇树科技、长鑫存储、长存存储、蓝箭航天（朱雀系列）都还未上市，牛市也就不会结束，牛市不结束，指数也不会结束，投资指数的投资者还可以放宽心。

目前最大的两个不确定性，或者说一个，就是中东地区的问题，霍尔木兹海峡封闭，导致石油价格暴涨，传导为通胀压力，最终可能导致美联储停止降息周期转为加息，加息意味着全球流动性收紧，市场资金减少，交易就会变得困难，行情也难以展开，也许就结束了。

但那边对市场的影响正在逐步弱化，为什么？因为即使发生冲突，机构预计也会在较短时间内结束。

关注这么久我们都有些疲惫了，俄乌冲突已经持续四年了，还有多少人在关注？

我估计我们在牛市结束前还有至少一波行情，得好好珍惜了，赚钱是一件非常严肃的事情，大家不要抱着玩票的心态，到时候回头孩子们问我们这轮超级牛市我们参与了吗？为什么没有抓住暴富的机会，我们像当年自己的父亲一样被问得哑口无言。

对了，宇树IPO过会了，大家等着吧。

有时候，牛市到底能赚多少都是有定数的，要看大家自己的运气。

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