摩根大通力挺LATAM：拉美航空投资首选
摩根大通发布研究报告，将南美航空集团LATAM Airlines列为拉丁美洲航空板块的首选投资标的，给予增持评级。机构认为，LATAM当前的股价相对同业及疫情前估值水平具备优势，预计公司将持续产生自由现金流并维持分红政策。 LATAM第一季度财务数据验证了其基本面的稳健表现。财报显示，公司首季度总收入达到41亿美元，同比增长21.7%；调整后EBITDA为13亿美元，调整后营业利润率达19.8%，创下单季度历史新高；净利润达5.76亿美元，同比增长超过62%。业绩增长主要得益于客运业务的强劲表现，客运收入
云南白药：深化战略并购，强化标的筛选与协同效应
证券日报网 6 月 4 日消息，云南白药(48.600, -0.55, -1.12%)在回应投资者调研时指出，企业将坚定不移地贯彻战略性投资与并购方针，不断精进对并购目标的专业评估及甄选水平。公司将着重挑选那些在品牌定位、产品布局、渠道体系以及核心竞争实力上与自身高度契合的项目，汇聚优质资源以实现战略并购的重大进展，从而有效增强业务发展的内生动力。
AI 硬件新贵，鑫科锁定
今日辉哥再度精选两只标的，其中鑫科表现符合预期，开盘即显强势承接鑫科的底层逻辑在于：AI 硬件叠加铜连接概念最直接的驱动因素源自英伟达 CEO 黄仁勋近期的公开言论。他指出在 AI 数据中心内部，“能采用铜缆的方案就首选铜缆，仅必需处才使用光器件”，这一表态被市场视为对“高速铜连接”技术路径的权威认可。在“光铜协同”的战略背景下，铜缆在短距离传输中具备的低功耗、低成本优势被重新估值，而鑫科材料正是该领域的核心标的之一。AI 硬件新龙头，果断介入！！辉哥从未强求全员喜爱，只愿将有限的时间与精力，全心全意奉献
智能之眼：AI安防技术演进与核心投资标的深度分析
2026年，AI安防正迅速从单纯的“被动监视”转向“主动智能化”。根据Research and Markets的数据，全球AI视频监控市场预计将达到81.6亿美元，同比增长20.7%，而AI视频分析市场的增长更为迅猛，达到33.2%。在中国市场，2026年安防视频监控市场预计达到8950亿元人民币，其中智能视频监控设备为5208亿元，占硬件的58.2%。在国家“人工智能+”战略、生成式大模型技术突破和边缘AI算力提升的三重推动下，安防系统已从传统的记录工具演变为具有主动感知和智能决策能力的数字化平台。20
AI PC产业链核心标的全面梳理
1.工业富联：全球AI整机代工绝对龙头，深度承接联想戴尔惠普超微AI PC与高端算力服务器整机制造订单，出货量全球领先。2.华勤技术：全球头部智能硬件ODM厂商，同时为联想戴尔惠普批量代工AI PC、AIPC与边缘算力整机，战略合作深度绑定。3.鹏鼎控股：全球柔性PCB与HDI板绝对龙头，AI PC主板高速互联核心基材，批量供应联想、戴尔、惠普三大国际PC大厂。4.胜宏科技：服务器与消费级PCB核心厂商，AI PC高速算力板、载板稳定供货，覆盖联想戴尔惠普超微全客户体系。5.沪电股份：中高端服务器PCB与
2026 年 AI 投资核心指南
2026 年，AI 迎来爆发式增长，伴随市场震荡升级，逼空行情频现，未来走势将如何演绎，下列标的将成为最精准的风向标。何时抵达顶点，紧盯这些企业，基本八九不离十。目前阶段，其实尚早。一、AI 算力芯片与硬件设施AI 基础设施的根基，提供训练与推理所需的“动力源”。①英伟达 (NVIDIA)地位：全球 AI 芯片无可争议的霸主，GPU 已成为大模型训练的行业标杆。最新动态：Blackwell 架构芯片已实现量产，下一代 Rubin 平台预计 2026 年下半年交付。② AMD地位：主要竞争对手，在 AI 芯
戴蒙透露摩根大通收购预算或达200亿美元：积极寻觅潜在标的
核心要点 摩根大通(297.645, -9.10, -2.97%)掌门人杰米·戴蒙宣称，摩根大通或在接下来两年内最多投入200亿美元用于战略收购。 股价：下跌 10.43 美元，跌幅 3.40% 摩根大通掌门人杰米·戴蒙本周三指出，摩根大通计划在接下来几年内最多投入200亿美元用于战略收购。 此类规模的交易，将成为戴蒙执掌摩根大通二十年来的最大手笔，同时也将检验美国监管机构对大型银行整合的态度。 戴蒙在纽约一场金融行业峰会上向分析师表示：“我们察觉到市场存在机遇，因此正在积极关注潜在目标。” “未来一至两
AI 领域强势回归
鉴于海外限制，我们只能重返国内市场，这里真正的 AI 价值标的愈发珍贵。周五无需多言，祝大家周末愉快，闲暇时再撰写周复盘或产业追踪。再次重申，未来一两年将是 AI 的主场，无论是物理 AI 还是其他细分，逻辑一脉相承。切记，目前处于起步阶段，估值不高，挖掘潜力至关重要，上车机会仍在，关键在于能否抓住！要么聚焦上游材料，依托扩产与涨价逻辑，把握当下，享受业绩红利。要么投身黑科技，布局从 0 到 1 的未来潜力。就说到这里，再见。
物理AI核心投资标的解析
物理AI核心逻辑：AI正从虚拟迈向实体，赋予其感知现实、仿真训练及躯体执行能力。孙宇晨特别看好仿真平台、算力底座、机器人执行及3D视觉四大方向，以下按产业链优先级梳理核心标的（内容仅供参考，不构成投资建议）。 一、物理AI仿真平台（壁垒最高，孙宇晨重点提及） 1.索辰科技（688507） A股最具代表性的物理AI龙头，国产CAE仿真软件领军者，推出天工·开物物理AI平台，对标英伟达Omniverse，军工仿真市占率超70%，应用于机器人及自动驾驶物理仿真训练，稀缺性极高。 2.华如科技（301302） 兼
AI 美股研报 2026-05-15
0 市场研判 四大指数齐跌超1%，标普500下跌家数居多，仅能源板块翻红。尾盘急挫更像期权结算与多头平仓引发的流动性冲击，而非新一轮跌势确立；标普、纳指、费半及SMH仅回踩至第一支撑位，趋势反转需看支撑能否有效跌破。后市焦点在于债券收益率与AI盈利预期的博弈。半导体盈利上修是支撑EPS的关键，但十年期美债收益率上行逼近警戒线；若收益率维持高位甚至冲向5%，科技股估值承压，指数或进入震荡格局。若收益率回落，AI主线仍有戏。 1 风险预警 短线最大风险非单日下跌，而是前期看涨期权与追涨仓位过度拥挤。若涨幅不足
AI浪潮涌动，行情多点开花
昨晚美股美光出现大幅回调，市场对A股的表现有所担忧，今日A股开盘后震荡上行，成交量保持活跃，收盘成交额与昨日基本相当，用表现证明市场状态良好。尤其是科技硬件板块，展现出强大的抗压能力！4月30日至6月20日这段时间，进入业绩披露的空档期，至少在这个阶段，业绩风险相对可控，因此，只要处于科技领域，就会逐步看到更多企业因AI赛道业绩增长而受益。为何会有这样的判断？ 首先，科技主线已非常明确和清晰！cpo，光纤光缆，已率先打开空间。传递的信号是：趋势性的结构性机会。其次：估值获得大资金的认同，从长期视角来看，估
AI引领资产重估新浪潮
若将本轮AI行情与过往房地产周期相较，其尾声尚远。有人视其为情绪主导的题材炒作，涨则追高，跌则恐慌。然而真正值得关注的，是AI已从概念验证迈入产业落地阶段（Claude的ARR已达440亿美元，2025年实际预计47亿美元），市场对其估值逻辑正从叙事转向利润测算、渗透率分析及基础设施价值评估。当前的震荡，实为主升浪中的正常波动，并非趋势逆转。越是宏大的产业周期，越不可能直线前行。资金会轮动，预期会修正，筹码会换手，但只要产业扩张持续，核心赛道就不会轻易终结。更关键的是，AI周期大概率短于地产周期。地产时代
甜甜圈品牌母公司启动IPO计划
甜甜圈连锁品牌Dunkin’的母公司Inspire Brands已于上周五秘密提交首次公开募股申请，拟在纳斯达克(26260.1592, 13.08, 0.05%)上市，股票代码为"DNKN"。若成功上市，这将成为近年来美国餐饮行业规模最大的IPO之一。 Dunkin’是Inspire Brands旗下六大品牌中的绝对主力，贡献了集团约38%的系统销售额。该品牌近年来在"饮料优先"经济趋势下表现尤为亮眼。数据显示，目前快餐行业中30%的消费场景以饮料购买为第一驱动，Dunkin’凭借冰饮品类和创新营销成功
摩根大通将可口可乐列为“全天候策略”投资标的
面对市场波动带来的不确定性因素，摩根大通(313.45, 0.45, 0.14%)在周三发布的研究报告中指出，可口可乐(75.28, 0.58, 0.78%)无论在何种市场环境下都能成为理想的防御性配置品种。 该投行维持对可口可乐股票的“增持”评级，并设定83美元的目标价，较周二收盘价预期上涨约11%。分析师安德烈亚·特谢拉指出该股具备“全天候策略”的投资价值。 特谢拉在报告中表示：“虽然可口可乐无法完全摆脱宏观经济波动的影响，但我们认为公司已展现出卓越的适应能力，能够在不断变化的经营环境中保持稳健增长。
诺比侃早盘飙升超26% 成功纳入港股通标的
诺比侃(63, 2.50, 4.13%)（02635）早盘交易时段股价攀升25.70%，当前报价80.45港元，成交金额达4.56亿港元。 沪深交易所相继发布公告表示，依据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》与《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的相关规定，诺比侃自2026年04月20日起正式调入沪港通及深港通标的证券名单。 与此同时，诺比侃近期发布公告，公司为推动智慧机场业务更好地发展，在深入了解多地优惠政策、营商环境并经过多轮商务谈判后，与汉中同合智汇企业管理合伙企业（有限合伙）于2026年1月9日在